平安5-10年期政策性金融债债券E
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数据日期:2024-11-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.14% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.55% | 4.16% | -- | -- | -- | 11.12% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 99,642.29 | 97.77 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金新增招商证券股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
关于平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基金销售... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
平安基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行股份有限公司为平安5-10年... | 增加代销机构 | 2024-09-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-08-08 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2019-08-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-08-16 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)持有人结构
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报告期
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)十大持有人
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)持仓变化
报告日
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银恒利 | 1.0517 | 1.14% | |
兴业年年 | 1.3170 | 0.77% | |
金信民达 | 1.0624 | 0.69% | |
金信民达 | 1.2106 | 0.68% | |
交银强化 | 1.1232 | 0.60% | |
交银强化 | 1.0845 | 0.59% | |
平安双债 | 1.3476 | 0.55% |