平安5-10年期政策性金融债债券E
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数据日期:2024-8-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.01% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.29% | 3.95% | -- | -- | -- | 11.34% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.66% |
四分位排名 |
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基金信息 |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)持有人结构
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)十大持有人
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分红报告 |
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)持仓变化
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰保兴 | 1.0321 | 0.32% | |
华泰保兴 | 1.0332 | 0.32% |