同泰恒利纯债C

(008729)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：鲁秦马毅

单位净值:1.2604	净值增长率:0.20%	累计净值:2.3914	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:同泰恒利C
最新规模:35.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕通	1.0697	1.14%
博时裕通	1.0608	1.14%
嘉实稳华	1.0152	0.68%
博时上证	113.8040	0.62%
鹏扬中债	126.1330	0.60%
东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
格林泓皓	1.0618	0.43%
华泰保兴	1.1183	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰慧盈	0.8629	1.35%
同泰慧盈	0.8811	1.35%
同泰优选	0.7731	0.95%
同泰优选	0.7649	0.95%
同泰泰裕	1.0724	0.25%
同泰泰裕	1.0680	0.24%
同泰恒利	1.2206	0.21%
同泰恒利	1.3045	0.20%
同泰恒利	1.2604	0.20%
同泰泰和	1.0967	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	79.38%	0.16%	79.41%	30.02%	138.10%	151.28%
同类排名(纯债债券型)	687/2064	3/1526	520/2317	5/1706	6/1260	4/769	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	4.78%	0.09%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	4.62%	79.38%	0.16%	79.41%	30.02%	46.03%	30.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.64	90.15	90.11

最新总份额：1.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	156,235.55	44.59
国债	45,546.26	13.00

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	52,651.60	15.03
23国开08	230208	47,293.10	13.50
24附息国债06	240006	45,546.30	13.00
23国开10	230210	29,657.00	8.46
23国开03	230203	26,633.90	7.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-06-30

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