同泰行业优选股票C
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.34% | 5.21% | 10.69% | -10.83% | -40.00% | -42.54% | -45.11% |
同类排行(普通股票型) | 247/991 | 511/908 | 407/1026 | 424/914 | 789/793 | 564/676 | -- |
同类平均(普通股票型) | 10.50% | 6.65% | 7.11% | -11.05% | -20.10% | -25.54% | -- |
年化收益率(%) | 32.68% | 5.21% | 11.31% | -10.83% | -40.00% | -14.18% | -13.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 7.04% | 23.29% | 1210 | -930 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 6.43% | 9.91% | 444 | -1266 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 6.15% | 284.38% | 932 | -1584 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.04% | 3.42% | 1494 | -1331 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.86% | -9.57% | 1923 | -1873 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.27% | 55.00% | 843 | -1360 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.41% | -1.78% | 490 | -713 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 4.15% | 36.51% | 267 | -834 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.12% | -29.69% | 1288 | -986 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 3.84% | - | 75 | -553 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 基金费率变动,增 | 2021-12-10 |
同泰基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-25 |
同泰行业优选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
同泰行业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
同泰行业优选股票型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-30 |
同泰行业优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-08-02 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
同泰行业优选股票C(012497)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰行业优选股票C(012497)十大持有人
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同泰行业优选股票C(012497)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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同泰行业优选股票C(012497)持仓变化
报告日
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同泰行业优选股票C(012497)全部持股
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同泰行业优选股票C(012497)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% | |
信澳先进 | 1.7708 | 2.54% | |
嘉实制造 | 1.0980 | 2.47% | |
嘉实制造 | 1.1041 | 2.47% | |
金鹰科技 | 1.5181 | 2.29% |