同泰行业优选股票C
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-33.86%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.05% | -33.86% | -7.82% | -10.83% | -40.00% | -- | -54.29% |
同类排行(普通股票型) | 554/932 | 806/862 | 640/1026 | 424/914 | 789/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.02% | -17.99% | -4.66% | -11.05% | -20.10% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | -10.10% | -33.86% | -25.05% | -10.83% | -40.00% | -- | -20.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 6.99% | 18.88% | 1580 | +1179 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.30% | 6.24% | 1297 | +985 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.08% | 1.00% | 2391 | +1398 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 6.01% | 77.29% | 1597 | +1126 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 4.85% | 5.66% | 2055 | +1339 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.61% | 1.99% | 1069 | +993 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 4.61% | 17.90% | 1217 | +799 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.45% | 188.96% | 1490 | +1113 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 4.34% | -20.07% | 1319 | +1160 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 4.33% | 37.03% | 1558 | +1334 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
同泰行业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-04-10 |
同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
同泰行业优选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-01-23 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
同泰行业优选股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
同泰行业优选股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
同泰行业优选股票C(012497)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰行业优选股票C(012497)持有人结构
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报告期
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同泰行业优选股票C(012497)十大持有人
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同泰行业优选股票C(012497)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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同泰行业优选股票C(012497)持仓变化
报告日
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同泰行业优选股票C(012497)全部持股
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同泰行业优选股票C(012497)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银大健 | 0.9680 | 4.60% | |
嘉实前沿 | 1.2857 | 4.06% | |
嘉实前沿 | 1.2883 | 4.06% | |
富国医药 | 0.7227 | 3.41% | |
易方达医 | 0.5941 | 3.02% |