同泰行业优选股票A
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26.04%
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11.23%
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近3年涨幅
-38.47%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.20% | 11.23% | 11.19% | -10.46% | -39.76% | -38.47% | -44.34% |
| 同类排行（普通股票型） | 429/990 | 377/912 | 340/1026 | 409/914 | 788/793 | 542/677 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.56% | 8.42% | 5.85% | -11.05% | -20.10% | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.40% | 11.23% | 11.50% | -10.46% | -39.76% | -12.82% | -13.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 7.04% | 23.29% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.43% | 9.91% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.15% | 284.38% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.04% | 3.42% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.86% | -9.57% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.27% | 55.00% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.41% | -1.78% | 490 | -713 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 4.15% | 36.51% | 267 | -834 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.12% | -29.69% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 金盘科技 | -- | -- | 3.84% | - | 75 | -553 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公... | 基金费率变动,增 | 2021-12-10 |
| 同泰基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-25 |
| 同泰行业优选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 同泰行业优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 同泰行业优选股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-30 |
| 同泰行业优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-08-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
同泰行业优选股票A(012496)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰行业优选股票A(012496)持有人结构
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报告期
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同泰行业优选股票A(012496)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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同泰行业优选股票A(012496)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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同泰行业优选股票A(012496)持仓变化
报告日
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同泰行业优选股票A(012496)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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同泰行业优选股票A(012496)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇安趋势 | 1.1688 | 4.61% | |
| 南方半导 | 1.3616 | 4.51% | |
| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
| 西部利得 | 2.4831 | 4.49% | |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
| 中欧半导 | 1.2073 | 3.31% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 同泰数字 | 0.6735 | 3.33% | |
| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 同泰竞争 | 0.8658 | 2.34% | |
| 同泰竞争 | 0.8820 | 2.33% | |
| 同泰慧择 | 0.6707 | 2.12% | |
| 同泰慧择 | 0.6844 | 2.10% | |
| 同泰慧利 | 1.1513 | 1.80% | |
| 同泰慧利 | 1.1287 | 1.80% | |
| 同泰行业 | 0.5492 | 1.53% | |
| 同泰行业 | 0.5566 | 1.53% |
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