同泰新能源1年持有股票A
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近1年涨幅
-3.26%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.52% | -3.26% | -- | -3.26% | -12.24% | -- | -19.07% |
| 同类排行（普通股票型） | 533/994 | 655/915 | -- | 739/1026 | 473/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.73% | 4.13% | -- | 4.40% | -11.05% | -26.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.04% | -3.26% | -- | -3.26% | -12.24% | -- | -8.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信博 | -- | -- | 6.21% | 112.67% | 210 | -630 | 咨询 |
| 亚星锚链 | -- | -- | 5.95% | -0.34% | 8 | -161 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 5.93% | 0.68% | 335 | -837 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 5.37% | -4.96% | 292 | -925 | 咨询 |
| 钧达股份 | -- | -- | 4.73% | - | 12 | -204 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.67% | 41.09% | 966 | -1235 | 咨询 |
| 福斯特 | -- | -- | 4.59% | - | 99 | -750 | 咨询 |
| 国网信通 | -- | -- | 3.91% | 41.16% | 51 | -409 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 3.57% | 20.61% | 160 | -459 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.52% | -12.66% | 272 | -774 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-21 |
| 同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-21 |
| 同泰基金管理有限公司关于同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金变更... | 基金高管变动 | 2024-12-18 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-30 |
| 同泰基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
同泰新能源1年持有股票A(015145)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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同泰新能源1年持有股票A(015145)持有人结构
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报告期
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同泰新能源1年持有股票A(015145)十大持有人
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报告日
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同泰新能源1年持有股票A(015145)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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同泰新能源1年持有股票A(015145)持仓变化
报告日
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同泰新能源1年持有股票A(015145)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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同泰新能源1年持有股票A(015145)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根宜安 | 10.1100 | 0.40% | |
| 中银港股 | 0.6115 | 0.38% | |
| 行健宏扬 | 0.8204 | 0.29% | |
| 汇丰晋信 | 0.7664 | 0.28% | |
| 前海开源 | 0.9989 | 0.25% | |
| 易方达ES | 1.4664 | 0.23% |
同系基金
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| 同泰恒兴 | 1.0413 | 0.11% | |
| 同泰积极 | 0.9570 | 0.11% | |
| 同泰恒兴 | 1.0361 | 0.10% | |
| 同泰远见 | 0.5253 | 0.10% | |
| 同泰积极 | 0.9487 | 0.10% | |
| 同泰泰和 | 1.0923 | 0.09% | |
| 同泰泰和 | 1.0961 | 0.09% |
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