鑫元价值精选A

(005493)开放式-平衡混合型

基金经理：刘俊文

单位净值:0.8852	净值增长率:0.43%	累计净值:0.8852	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元精选A
最新规模:0.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元消费	0.7726	1.55%
鑫元消费	0.7759	1.54%
鑫元价值	0.8569	0.43%
鑫元价值	0.8852	0.43%
鑫元鑫趋	1.3597	0.38%
鑫元鑫趋	1.3199	0.37%
鑫元恒鑫	1.0189	0.28%
鑫元恒鑫	0.9796	0.28%
鑫元恒鑫	1.0189	0.28%
鑫元恒鑫	1.0186	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.02%	-17.22%	-10.09%	-2.99%	-23.89%	-23.43%	-11.48%
同类排名(平衡混合型)	4168/4723	3436/4583	0/	1920/5046	3804/4927	1757/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.63%	-	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	-22.03%	-17.22%	-10.09%	-2.99%	-23.89%	-7.81%	-1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.48	83.04	72.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元价值以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鑫元价值选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.43%
采矿业	12.60%
制造业	12.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.99%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
银泰黄金	0	0	6.31%	399
洛阳钼业	0	0	6.29%	639
中国铝业	0	0	6.23%	250
长江电力	0	0	6.20%	966
中国核电	0	0	6.12%	448
中国广核	0	0	6.11%	141
云铝股份	0	0	6.08%	138

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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