摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C
(019175) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2880
1.2880
涨跌幅
1.25%
1.25%
近3月涨幅
12.52%
12.52%
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-5
返回
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.98% | -- | 16.26% | 12.73% | -- | -- | 28.80% |
| 同类排行（复制指数型） | 1180/2744 | -- | 1286/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.14% | 10.35% | 14.12% | -- | -- | -9.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.96% | -- | 19.14% | 12.73% | -- | -- | 25.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于新增交通银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书（更新）提示性... | 提示性公告,招募 | 2024-08-23 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏中证 | 1.0826 | 3.66% | |
| 国泰中证 | 1.0729 | 3.65% | |
| 博时北证 | 1.5596 | 3.61% | |
| 博时北证 | 1.5485 | 3.61% | |
| 游戏动漫 | 1.1115 | 3.60% | |
| 华夏中证 | 1.1563 | 3.49% | |
| 华夏中证 | 1.1454 | 3.49% | |
| 南方北证 | 1.2892 | 3.48% | |
| 南方北证 | 1.2820 | 3.48% | |
| 南方北证 | 1.2891 | 3.48% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根日本 | 1.6734 | 2.58% | |
| 摩根日本 | 1.6698 | 2.57% | |
| 摩根中国 | 1.2987 | 2.36% | |
| 摩根动力 | 1.9526 | 2.25% | |
| 摩根动力 | 1.9276 | 2.25% | |
| 摩根纳斯 | 1.2924 | 1.25% | |
| 摩根纳斯 | 1.2880 | 1.25% | |
| 摩根尚睿 | 1.1888 | 1.18% | |
| 摩根尚睿 | 1.2077 | 1.18% | |
| 摩根标普 | 0.1905 | 1.17% |
好基推荐
