摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C
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数据日期：2025-3-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.49% | 7.82% | -5.79% | 21.59% | 12.73% | -- | 25.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 2748/2958 | 1835/2422 | 3255/3326 | 470/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.88% | 14.56% | 3.97% | 10.50% | -- | -0.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.98% | 7.82% | -26.77% | 21.59% | 12.73% | -- | 17.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年1月9日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-24 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-31 |
| 摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)持有人结构
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报告期
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)持仓变化
报告日
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)全部持股
报告日
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根富时 | 1.3687 | 0.19% | |
| 摩根富时 | 1.3644 | 0.18% | |
| 摩根海外 | 1.0786 | 0.17% | |
| 摩根海外 | 1.0735 | 0.16% |
