新华战略新兴产业灵活配置混合
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近3月涨幅
-14.41%
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近1年涨幅
-29.96%
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近3年涨幅
-49.88%
-49.88%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.48% | -29.96% | -24.90% | -21.60% | -15.95% | -49.88% | -22.16% |
同类排行(平衡混合型) | 2571/2850 | 2171/2370 | 2756/2886 | 1806/2212 | 542/1335 | 862/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | -28.96% | -29.96% | -43.70% | -21.60% | -15.95% | -16.63% | -2.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 7.47% | -6.27% | 662 | -1912 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 7.25% | -6.69% | 103 | -466 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 4.88% | 7.49% | 43 | -743 | 咨询 |
迪瑞医疗 | -- | -- | 4.76% | 6.97% | 21 | -318 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 4.47% | -15.18% | 40 | -431 | 咨询 |
甘李药业 | -- | -- | 4.00% | 12.04% | 57 | -312 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 3.34% | -8.74% | 66 | -971 | 咨询 |
康龙化成 | -- | -- | 3.09% | 3.34% | 24 | -700 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.03% | -3.81% | 842 | -1114 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 3.01% | 1.69% | 123 | -534 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-24 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-07-15 |
新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)持有人结构
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报告期
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)全部持股
报告日
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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |