新华战略新兴灵活配置混合
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近3月涨幅
-5.70%
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近1年涨幅
-5.26%
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近3年涨幅
5.18%
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数据日期：2023-9-25
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.61% | -5.26% | -19.02% | -15.95% | 22.02% | 5.18% | 7.07% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1639/2295 | 575/1760 | 1928/2211 | 542/1335 | 215/1054 | 326/1013 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.93% | -10.83% | -9.05% | -17.88% | 11.01% | -4.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.21% | -5.26% | -25.90% | -15.95% | 22.02% | 1.73% | 0.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海泰新光 | -- | -- | 8.50% | 6.78% | 318 | +222 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 8.25% | -11.58% | 681 | +511 | 咨询 |
| 澳华内镜 | -- | -- | 5.98% | 16.34% | 413 | +368 | 咨询 |
| 正海生物 | -- | -- | 5.48% | -14.64% | 151 | +130 | 咨询 |
| 微电生理 | -- | -- | 5.36% | 20.99% | 213 | +212 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.96% | 20.00% | 551 | +464 | 咨询 |
| 普门科技 | -- | -- | 3.32% | 19.42% | 317 | +281 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 3.14% | -29.91% | 220 | +212 | 咨询 |
| 欧林生物 | -- | -- | 2.86% | 10.85% | 97 | +92 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 2.77% | -26.72% | 437 | +408 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华战略新兴灵活配置混合(001294)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华战略新兴灵活配置混合(001294)持有人结构
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报告期
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新华战略新兴灵活配置混合(001294)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华战略新兴灵活配置混合(001294)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华战略新兴灵活配置混合(001294)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华战略新兴灵活配置混合(001294)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 新华精选 | 1.0093 | 0.17% | |
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