新华鑫回报混合
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16.04%
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2.32%
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近3年涨幅
-12.24%
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数据日期：2024-12-19
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.14% | 2.32% | 1.64% | -3.93% | -11.27% | -12.24% | 40.33% |
| 同类排行（平衡混合型） | 855/3023 | 1623/2588 | 1758/2887 | 463/2212 | 350/1335 | 269/1011 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.78% | 5.30% | 4.11% | -12.15% | -17.88% | -23.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.27% | 2.32% | 1.69% | -3.93% | -11.27% | -4.08% | 4.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 3.43% | 43.51% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 2.95% | 186.41% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.86% | 180.39% | 286 | -915 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 2.15% | 290.91% | 42 | -675 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.99% | 105.15% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 1.59% | - | 77 | -364 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.56% | 1.96% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 1.37% | 136.21% | 319 | -852 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 1.26% | - | 201 | -623 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 1.24% | 27.84% | 32 | -281 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-26 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 新华鑫回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 新华鑫回报混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
| 新华鑫回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华鑫回报混合(001682)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华鑫回报混合(001682)持有人结构
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报告期
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新华鑫回报混合(001682)十大持有人
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新华鑫回报混合(001682)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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新华鑫回报混合(001682)持仓变化
报告日
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新华鑫回报混合(001682)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华鑫回报混合(001682)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩数字 | 1.3454 | 4.32% | |
| 嘉实北交 | 0.8142 | 3.65% | |
| 嘉实北交 | 0.7993 | 3.64% | |
| 中航机遇 | 1.3529 | 3.61% | |
| 中航机遇 | 1.3416 | 3.61% | |
| 国投瑞银 | 0.9259 | 3.44% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 新华中证 | 1.1272 | 3.72% | |
| 新华趋势 | 1.9826 | 2.03% | |
| 新华优选 | 0.6029 | 2.01% | |
| 新华策略 | 1.2660 | 2.01% | |
| 新华科技 | 1.0046 | 1.90% | |
| 新华鑫科 | 0.8414 | 1.82% | |
| 新华鑫科 | 0.8265 | 1.81% | |
| 新华安享 | 1.6345 | 0.55% | |
| 新华安享 | 0.9872 | 0.54% | |
| 新华安享 | 0.9752 | 0.53% |
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