新华鑫益灵活配置混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -4.40% | -5.54% | -27.98% | -- | -39.65% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -8.60% | -5.54% | -27.98% | -- | -14.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 5.96% | 12.67% | 2558 | -942 | 咨询 |
顶点软件 | -- | -- | 3.14% | -30.07% | 22 | -283 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.61% | -52.89% | 2544 | -956 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 2.52% | 61.54% | 164 | -889 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.47% | 5.11% | 578 | -1351 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.33% | 1.75% | 206 | -1106 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 2.26% | -52.22% | 113 | -527 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 2.14% | 12.63% | 72 | -664 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 2.09% | - | 139 | -752 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.08% | - | 1161 | -2080 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华鑫益灵活配置混合A(014150)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150)持有人结构
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报告期
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新华鑫益灵活配置混合A(014150)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华鑫益灵活配置混合A(014150)持仓变化
报告日
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新华鑫益灵活配置混合A(014150)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华鑫益灵活配置混合A(014150)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰周期 | 0.8309 | 3.86% | |
富国精准 | 2.2522 | 3.84% | |
国投瑞银 | 0.7687 | 3.79% | |
华夏乐享 | 1.3460 | 3.62% | |
中邮医药 | 1.6799 | 3.50% |