安信新常态股票A
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近3月涨幅
1.65%
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近1年涨幅
2.31%
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近3年涨幅
6.84%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.55% | 2.31% | 8.95% | -1.96% | -6.36% | 6.84% | 105.30% |
同类排行(普通股票型) | 98/964 | 53/877 | 94/1026 | 160/914 | 49/793 | 20/608 | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.36% | -14.94% | -4.79% | -11.05% | -20.10% | -32.67% | -- |
年化收益率(%) | 29.11% | 2.31% | 16.25% | -1.96% | -6.36% | 2.28% | 11.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 8.04% | -13.36% | 603 | -529 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.73% | 57.42% | 404 | -1100 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 5.69% | -14.82% | 367 | -866 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.13% | 174.56% | 1025 | -876 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 2.96% | -29.36% | 323 | -843 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 2.74% | -11.90% | 648 | -568 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.57% | - | 570 | -641 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信新常态股票A(001583)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信新常态股票A(001583)持有人结构
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报告期
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安信新常态股票A(001583)十大持有人
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安信新常态股票A(001583)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信新常态股票A(001583)持仓变化
报告日
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安信新常态股票A(001583)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信新常态股票A(001583)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发高端 | 1.3036 | 2.62% | |
泰康半导 | 1.0906 | 2.44% | |
泰康半导 | 1.0915 | 2.44% | |
嘉实文体 | 1.3010 | 2.36% | |
嘉实文体 | 1.3500 | 2.35% | |
西部利得 | 1.8260 | 2.22% | |
易米低碳 | 0.5820 | 2.14% | |
易米低碳 | 0.5859 | 2.13% |