安信新常态股票A
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.67% | -3.04% | 4.88% | -1.96% | -6.36% | -0.70% | 97.64% |
同类排行(普通股票型) | 363/934 | 96/864 | 194/1026 | 160/914 | 49/793 | 78/531 | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.11% | -13.06% | -0.34% | -11.05% | -20.10% | -20.48% | -- |
年化收益率(%) | -7.34% | -3.04% | 22.84% | -1.96% | -6.36% | -0.23% | 11.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 8.24% | -2.60% | 226 | -28 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 7.91% | 1.15% | 298 | -125 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 6.66% | 5.71% | 236 | -122 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 4.05% | 23.48% | 238 | -256 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 4.01% | 12.96% | 345 | +63 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.58% | 52.34% | 302 | +17 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年3月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-03-14 |
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-14 |
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安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
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安信新常态股票A(001583)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信新常态股票A(001583)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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安信新常态股票A(001583)持仓变化
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安信新常态股票A(001583)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时军工 | 1.3310 | 3.66% | |
国寿安保 | 1.0413 | 3.65% | |
国寿安保 | 1.0406 | 3.63% | |
华安智能 | 2.0150 | 3.44% | |
华安智能 | 2.0460 | 3.44% | |
招商移动 | 1.2295 | 3.42% |