安信优势增长混合C
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涨跌幅
0.26%
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近3月涨幅
-1.54%
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近1年涨幅
-7.31%
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近3年涨幅
-15.87%
-15.87%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.91% | -7.31% | 5.35% | -12.06% | -14.62% | -15.87% | 153.20% |
同类排行(平衡混合型) | 415/2835 | 563/2358 | 410/2886 | 1027/2212 | 485/1335 | 275/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -17.88% | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 21.82% | -7.31% | 9.71% | -12.06% | -14.62% | -5.29% | 17.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.91% | 0.71% | 2798 | -706 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 9.85% | -1.01% | 1467 | -646 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 9.73% | -1.12% | 3011 | -495 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 6.42% | 45.25% | 877 | -205 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.44% | -20.47% | 404 | -1100 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.40% | 40.58% | 448 | -576 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.45% | 187.50% | 1151 | +75 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 3.15% | -0.94% | 747 | -877 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 2.72% | -64.86% | 121 | -695 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 2.53% | - | 199 | -188 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信优势增长混合C(002036)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信优势增长混合C(002036)持有人结构
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报告期
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安信优势增长混合C(002036)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信优势增长混合C(002036)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信优势增长混合C(002036)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信优势增长混合C(002036)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |