安信价值精选股票
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近3年涨幅
-26.38%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.83% | -4.90% | 2.60% | -17.15% | -17.70% | -26.38% | 255.20% |
| 同类排行（普通股票型） | 613/977 | 649/901 | 562/1026 | 667/914 | 278/793 | 297/656 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.67% | -4.90% | 3.10% | -17.15% | -17.70% | -8.79% | 24.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.84% | 3.36% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.64% | 3.54% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 8.94% | -7.55% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 8.16% | -15.00% | 279 | -1219 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.97% | 3.29% | 1287 | -1060 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.87% | -2.98% | 931 | -1696 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.92% | 23.31% | 304 | -679 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 4.89% | 14.25% | 157 | -386 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 4.29% | -9.68% | 78 | -458 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.96% | 9.09% | 1183 | -1203 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
安信价值精选股票(000577)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信价值精选股票(000577)持有人结构
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安信价值精选股票(000577)十大持有人
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安信价值精选股票(000577)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信价值精选股票(000577)全部持股
报告日
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安信价值精选股票(000577)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
同系基金
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| 安信价值 | 1.5923 | 0.74% | |
| 安信医药 | 0.9575 | 0.74% | |
| 安信医药 | 0.9754 | 0.73% | |
| 安信成长 | 1.1217 | 0.73% | |
| 安信均衡 | 0.8728 | 0.68% | |
| 安信均衡 | 0.8883 | 0.68% | |
| 安信睿见 | 0.9817 | 0.68% | |
| 安信睿见 | 0.9737 | 0.67% |
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