安信价值精选股票A
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近3月涨幅
18.45%
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近1年涨幅
18.16%
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近3年涨幅
12.91%
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数据日期：2025-11-10
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.67% | 18.16% | 25.69% | 1.68% | -17.15% | 12.91% | 342.49% |
| 同类排行（普通股票型） | 540/1036 | 615/978 | 628/1092 | 607/1026 | 667/914 | 454/783 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 28.81% | 26.25% | 31.74% | 4.40% | -11.05% | 21.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.33% | 18.16% | 29.87% | 1.68% | -17.15% | 4.30% | 29.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.76% | 0.62% | 3754 | -1114 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 9.61% | 19.23% | 990 | -1410 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 9.41% | -3.19% | 644 | -984 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 9.24% | 4.05% | 785 | -1739 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 4.61% | -34.24% | 339 | -980 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.21% | - | 1937 | -692 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.09% | 549.21% | 1277 | -1630 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 4.07% | - | 406 | -1028 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.92% | 149.68% | 1599 | -1816 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.64% | 61.78% | 231 | -1372 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-07 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月更新） | 招募说明书(更新 | 2025-08-07 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信价值精选股票A(000577)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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安信价值精选股票A(000577)十大持有人
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安信价值精选股票A(000577)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信价值精选股票A(000577)全部持股
报告日
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安信价值精选股票A(000577)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 北信瑞丰 | 1.0294 | 4.52% | |
| 创金合信 | 1.5971 | 4.35% | |
| 创金合信 | 1.5833 | 4.34% | |
| 金信消费 | 1.7903 | 4.33% | |
| 金信消费 | 1.7967 | 4.33% | |
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