安信价值精选股票A
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9.69%
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近1年涨幅
52.13%
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近3年涨幅
44.92%
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数据日期：2026-8-14
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.58% | 52.13% | 29.99% | 27.06% | 1.68% | 44.92% | 481.41% |
| 同类排行（普通股票型） | 124/1101 | 175/1017 | 188/1164 | 576/1095 | 607/1029 | 291/839 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.21% | 23.76% | 10.04% | 31.41% | 4.39% | 41.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.15% | 52.13% | 48.43% | 27.06% | 1.68% | 14.97% | 39.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 9.74% | 1,073.49% | 4935 | -120 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 9.62% | 17.46% | 1791 | -1016 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 9.59% | 136.21% | 1405 | -2607 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 9.54% | 76.01% | 815 | -1791 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 9.34% | -5.27% | 1423 | -1646 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.11% | -6.95% | 3873 | -2090 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 8.75% | -7.31% | 3558 | -1005 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 6.22% | 6.32% | 194 | -663 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.44% | 8.82% | 488 | -2391 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 3.54% | 72.68% | 232 | -893 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 安信价值精选股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下110只基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-22 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年6月更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-22 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金... | 增加代销机构 | 2026-05-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下106只基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下105只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下104只基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
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安信价值精选股票A(000577)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信价值精选股票A(000577)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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安信价值精选股票A(000577)持仓变化
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安信价值精选股票A(000577)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏节能 | 3.1104 | 3.36% | |
| 华夏节能 | 3.0295 | 3.35% | |
| 同泰行业 | 0.6780 | 3.34% | |
| 同泰行业 | 0.6646 | 3.33% | |
| 安信资源 | 1.0891 | 3.29% |
同系基金
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| 安信资源 | 1.0891 | 3.29% | |
| 安信资源 | 1.0871 | 3.29% | |
| 安信创新 | 1.6570 | 2.31% | |
| 安信创新 | 1.7047 | 2.31% | |
| 安信新回 | 6.9757 | 2.03% | |
| 安信新回 | 6.8272 | 2.03% | |
| 安信洞见 | 2.6212 | 2.01% | |
| 安信洞见 | 2.5747 | 2.01% | |
| 安信成长 | 2.1564 | 1.98% | |
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