安信价值精选股票A
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近1年涨幅
8.58%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.56% | 8.58% | 1.90% | 1.68% | -17.15% | -24.79% | 258.74% |
同类排行(普通股票型) | 576/1003 | 680/928 | 616/1092 | 607/1026 | 667/914 | 483/691 | -- |
同类平均(普通股票型) | 19.80% | 19.35% | 3.01% | 4.40% | -11.05% | -15.75% | -- |
年化收益率(%) | 29.12% | 8.58% | 16.94% | 1.68% | -17.15% | -8.26% | 23.92% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.91% | 0.71% | 3520 | -955 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.59% | -0.52% | 1911 | -1524 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 7.74% | -13.42% | 506 | -1617 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 6.97% | 18.74% | 863 | -1802 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.87% | 15.08% | 1026 | -1497 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 6.01% | 746.48% | 401 | -1502 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.91% | - | 588 | -1602 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 5.78% | 17.48% | 439 | -592 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 5.58% | 14.11% | 159 | -396 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 4.28% | - | 248 | -1415 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
安信价值精选股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-20 |
安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2025年1月更新) | 招募说明书(更新 | 2025-01-07 |
安信价值精选股票型证券投资基金托管协议(2025年1月修订) | 基金托管协议 | 2025-01-07 |
安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金基金合同(2025年... | 基金契约(修改) | 2025-01-07 |
安信价值精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-07 |
关于安信价值精选股票型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同等法律... | 基金分级,基金法 | 2025-01-07 |
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安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信价值精选股票A(000577)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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安信价值精选股票A(000577)十大持有人
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安信价值精选股票A(000577)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信价值精选股票A(000577)全部持股
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安信价值精选股票A(000577)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商计算 | 1.2882 | 3.45% | |
工银传媒 | 1.0608 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.9191 | 3.15% | |
嘉实文体 | 1.8530 | 3.12% | |
嘉实文体 | 1.9280 | 3.10% |