安信价值精选股票

(000577)开放式-普通股票型

基金经理：陈一峰

单位净值:3.4880	净值增长率:0.00%	累计净值:3.4880	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信价精
最新规模:16.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.8113	3.97%
嘉实全球	0.8145	3.97%
嘉实全球	0.1146	3.90%
银华全球	0.9323	3.10%
银华全球	0.9256	3.10%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
嘉实新消	2.5880	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信消费	1.1517	0.67%
安信消费	0.6991	0.55%
安信消费	0.6830	0.55%
安信数字	0.8053	0.50%
安信数字	0.8083	0.50%
安信禧悦	1.0930	0.46%
安信禧悦	1.0884	0.45%
安信医药	1.0708	0.44%
安信医药	1.0538	0.44%
安信聚利	1.0855	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.89%	-13.64%	0.75%	-17.15%	-17.70%	-29.71%	248.80%
同类排名(普通股票型)	601/938	385/863	465/1026	667/914	278/793	338/567	--
同类平均(普通股票型)	-3.55%	-14.30%	-0.85%	-11.05%	-20.10%	-23.73%	-
年化收益率(%)	-13.77%	-13.64%	0.75%	-17.15%	-17.70%	-9.90%	24.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.41	93.20	90.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	68.65%
农、林、牧、渔业	9.49%
卫生和社会工作	4.90%
科学研究和技术服务业	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	4.04%
金融业	0.71%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.93%	2560
万华化学	0	0	9.85%	568
贵州茅台	0	0	9.49%	2543
牧原股份	0	0	9.49%	403
伊利股份	0	0	7.57%	678
迪安诊断	0	0	4.71%	22
比亚迪	0	0	4.49%	485
药明康德	0	0	4.18%	198
扬农化工	0	0	4.17%	67
吉祥航空	0	0	4.04%	116

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.07	17.30	32.42	25.52	33.43	23.58	低	14.08	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.91%	100/139	4.18%	96/139	66.28%	11/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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