安信价值精选股票

(000577)开放式-普通股票型

基金经理：陈一峰

单位净值:3.1866	净值增长率:0.91%	累计净值:3.1866	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信价精
最新规模:15.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.7100	4.03%
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
西部利得	0.7899	3.16%
西部利得	0.8002	3.16%
创金合信	0.9114	3.11%
创金合信	0.8950	3.11%
宝盈品牌	1.1928	3.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.4875	1.56%
安信创新	0.4967	1.55%
安信新回	2.0373	1.52%
安信新回	2.0020	1.51%
安信中证	1.5587	1.48%
安信中证	1.5239	1.48%
安信新能	0.6486	1.42%
安信新能	0.6422	1.42%
安信成长	0.6781	1.38%
安信成长	0.6652	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.47%	-20.18%	-7.96%	-17.15%	-17.70%	-33.47%	218.66%
同类排名(普通股票型)	528/960	497/876	490/1026	667/914	278/793	241/610	--
同类平均(普通股票型)	-0.12%	-17.73%	-8.08%	-11.05%	-20.10%	-33.98%	-
年化收益率(%)	-2.94%	-20.18%	-7.96%	-17.15%	-17.70%	-11.16%	21.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.41	93.20	90.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，安信价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	72.02%
农、林、牧、渔业	9.60%
交通运输、仓储和邮政业	4.28%
科学研究和技术服务业	3.99%
卫生和社会工作	2.76%
批发和零售业	0.16%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万华化学	0	0	9.67%	545
牧原股份	0	0	9.60%	435
宁德时代	0	0	9.52%	2466
贵州茅台	0	0	9.31%	2134
北方华创	0	0	6.05%	876
比亚迪	0	0	5.78%	1017
扬农化工	0	0	4.75%	75
伊利股份	0	0	4.31%	552
吉祥航空	0	0	4.28%	142
药明康德	0	0	3.99%	165

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.07	17.30	32.42	25.52	33.43	23.58	低	14.08	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.91%	100/139	4.18%	96/139	66.28%	11/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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