中庚价值先锋股票
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近1年涨幅
11.06%
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近3年涨幅
-13.66%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.34% | 11.06% | -3.85% | -1.75% | -10.68% | -13.66% | -8.93% |
同类排行(普通股票型) | 358/1001 | 510/918 | 1009/1092 | 713/1026 | 416/914 | 234/685 | -- |
同类平均(普通股票型) | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | 30.67% | 11.06% | -52.09% | -1.75% | -10.68% | -4.55% | -2.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
润丰股份 | 48.89 | 2.93% | 10.49% | 6.17% | 10 | -262 | 咨询 |
华夏航空 | 7.12 | -0.84% | 10.24% | 63.84% | 29 | -269 | 咨询 |
鸿路钢构 | 16.56 | 1.85% | 10.19% | 4.62% | 74 | -250 | 咨询 |
安图生物 | 40.09 | -0.10% | 10.04% | 33.87% | 16 | -521 | 咨询 |
安井食品 | 75.20 | -0.74% | 9.91% | 93.55% | 112 | -619 | 咨询 |
纳思达 | 25.45 | 0.12% | 9.82% | 7.44% | 82 | -542 | 咨询 |
新点软件 | 29.52 | -0.64% | 9.26% | 16.33% | 15 | -231 | 咨询 |
图南股份 | 21.34 | 0.28% | 5.68% | - | 18 | -268 | 咨询 |
南微医学 | 69.67 | -0.04% | 5.62% | 113.69% | 31 | -411 | 咨询 |
志特新材 | 12.86 | -1.83% | 3.47% | 87.57% | 14 | -75 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
中庚基金旗下基金风险等级(截止2024/12/31) | 其他 | 2025-01-03 |
中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-18 |
中庚基金管理有限公司关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗下开放式证... | 增加代销机构 | 2024-09-25 |
中庚基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-12 |
中庚价值先锋股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-20 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-20 |
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中庚价值先锋股票(012930)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中庚价值先锋股票(012930)十大持有人
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分红报告 |
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中庚价值先锋股票(012930)全部持股
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中庚价值先锋股票(012930)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% | |
银华品质 | 0.6779 | 1.53% | |
南方匠心 | 0.8082 | 1.49% |