中庚价值先锋股票
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近3月涨幅
23.51%
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近1年涨幅
8.57%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.76% | 8.57% | 11.07% | -8.20% | 17.66% | -- | 19.89% |
| 同类排行（普通股票型） | 1/824 | 14/716 | 48/915 | 74/793 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -3.95% | -10.32% | 6.77% | -20.10% | -- | 41.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 55.52% | 8.57% | 202.05% | -8.20% | 17.66% | -- | 14.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 创业慧康 | -- | -- | 8.32% | 28.59% | 55 | -128 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 8.29% | 9.37% | 90 | -424 | 咨询 |
| 新点软件 | -- | -- | 5.61% | 24.94% | 75 | -180 | 咨询 |
| 顶点软件 | -- | -- | 5.17% | 8.39% | 47 | -34 | 咨询 |
| 赛意信息 | -- | -- | 4.46% | -47.65% | 50 | -128 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 4.43% | 新进 | 84 | -588 | 咨询 |
| 甘源食品 | -- | -- | 4.39% | 322.12% | 28 | -188 | 咨询 |
| 志特新材 | -- | -- | 4.39% | -23.65% | 17 | -229 | 咨询 |
| 博思软件 | -- | -- | 4.23% | 8.18% | 17 | -57 | 咨询 |
| 花园生物 | -- | -- | 4.21% | 158.28% | 12 | -190 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-14 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-14 |
| 中庚基金管理有限公司关于旗下基金增加兴业银行股份有限公司银银平台为销... | 增加代销机构 | 2023-01-04 |
| 中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-05 |
| 中庚基金管理有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下开放式证券投资... | 增加代销机构 | 2022-10-27 |
| 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-21 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-21 |
| 中庚基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2022-09-28 |
| 中庚基金管理有限公司关于增加方正证券股份有限公司为旗下开放式证券投资... | 增加代销机构 | 2022-09-21 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-09-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中庚价值先锋股票(012930)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中庚价值先锋股票(012930)持有人结构
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报告期
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中庚价值先锋股票(012930)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中庚价值先锋股票(012930)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中庚价值先锋股票(012930)持仓变化
报告日
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中庚价值先锋股票(012930)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中庚价值先锋股票(012930)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 创金合信 | 1.1908 | 2.34% | |
| 中银港股 | 0.6758 | 2.33% | |
| 嘉实资源 | 2.6209 | 2.30% |
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| 中庚价值 | 2.2877 | 0.67% | |
| 中庚价值 | 1.1989 | -0.05% |
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