中庚价值先锋股票
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数据日期：2022-1-14
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综合评价
7.9
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -4.79% | 17.66% | -- | -- | 11.95% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | 338/793 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -6.61% | 0.55% | -5.08% | -- | -- | 154.50% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -124.84% | 17.66% | -- | -- | 29.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中孚信息 | -- | -- | 7.45% | 新进 | 29 | -117 | 咨询 |
| 木林森 | -- | -- | 6.48% | 新进 | 16 | -200 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 6.29% | 新进 | 76 | -161 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 5.38% | 新进 | 160 | -452 | 咨询 |
| 赛意信息 | -- | -- | 3.57% | 新进 | 16 | -90 | 咨询 |
| 天顺风能 | -- | -- | 3.22% | 新进 | 72 | -63 | 咨询 |
| 绿盟科技 | -- | -- | 3.12% | 新进 | 9 | -171 | 咨询 |
| 创业慧康 | -- | -- | 3.04% | 新进 | 11 | -152 | 咨询 |
| 日月股份 | -- | -- | 2.86% | 新进 | 37 | -239 | 咨询 |
| 世运电路 | -- | -- | 2.76% | 新进 | 2 | -51 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-12-29 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2021-12-29 |
| 中庚基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2021-12-17 |
| 中庚基金管理有限公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下开放式证券... | 增加代销机构 | 2021-10-29 |
| 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-21 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-21 |
| 中庚基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有... | 增加代销机构 | 2021-09-29 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公... | 开放式基金申购、 | 2021-09-16 |
| 中庚价值先锋股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2021-08-21 |
| 中庚基金管理有限公司关于中庚价值先锋股票型证券投资基金募集期认购申请... | 其他 | 2021-08-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中庚价值先锋股票(012930)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中庚价值先锋股票(012930)持有人结构
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报告期
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中庚价值先锋股票(012930)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中庚价值先锋股票(012930)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中庚价值先锋股票(012930)持仓变化
报告日
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中庚价值先锋股票(012930)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中庚价值先锋股票(012930)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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海通评级
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| 红土创新 | 0.9943 | 3.14% | |
| 汇添富中 | 1.4450 | 3.07% | |
| 国泰智能 | 3.2310 | 2.96% | |
| 国泰智能 | 3.2180 | 2.94% | |
| 招商移动 | 1.5440 | 2.93% |
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