中庚价值领航混合
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近3年涨幅
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数据日期：2019-10-22
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.97% | -- | 25.57% | 0.05% | -- | -- | 25.65% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1616/1880 | -- | 679/1923 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 2.86% | 20.91% | 21.29% | -- | -- | 13.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.93% | -- | 25.57% | 0.05% | -- | -- | 30.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 柳药股份 | -- | -- | 8.61% | -3.69% | 200 | +180 | 咨询 |
| 拓邦股份 | -- | -- | 8.23% | 78.52% | 79 | +77 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 5.63% | 新进 | 167 | +151 | 咨询 |
| 葵花药业 | -- | -- | 5.63% | 新进 | 82 | +68 | 咨询 |
| 经纬纺机 | -- | -- | 4.77% | 11.45% | 54 | +49 | 咨询 |
| 广信股份 | -- | -- | 4.34% | 新进 | 46 | +40 | 咨询 |
| 安正时尚 | -- | -- | 4.03% | -38.57% | 30 | +28 | 咨询 |
| 东方国信 | -- | -- | 3.21% | 新进 | 306 | +279 | 咨询 |
| 福能股份 | -- | -- | 3.18% | 新进 | 125 | +106 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 3.11% | 新进 | 806 | +580 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第2号） | 招募说明书(更新 | 2019-10-23 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-10-23 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-10-23 |
| 关于中庚价值领航混合型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露... | 基金契约（修改） | 2019-10-23 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-10-23 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金开放日净值公告 | 净值公告 | 2019-09-03 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-26 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-26 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-07-31 |
| 中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-07-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中庚价值领航混合(006551)申购赎回
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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中庚价值领航混合(006551)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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