中庚价值领航混合

(006551)开放式-偏股混合型

基金经理：刘晟

单位净值:2.0674	净值增长率:0.84%	累计净值:2.0674	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚领航
最新规模:49.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚小盘	1.9491	2.03%
中庚价值	2.0674	0.84%
中庚价值	1.3316	0.75%
中庚价值	0.7896	0.57%
中庚价值	1.8241	0.47%
中庚港股	0.8092	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.74%	-12.46%	-5.41%	-3.84%	4.86%	3.87%	106.74%
同类排名(偏股混合型)	463/4712	2416/4585	3006/5011	2120/5046	52/4927	316/3401	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	15.48%	-12.46%	-5.41%	-3.84%	4.86%	1.29%	19.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.33	94.41	94.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
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在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	26.47%
农、林、牧、渔业	6.48%
金融业	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.66%
采矿业	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.03%
房地产业	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.91%
批发和零售业	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛腾股份	0	0	7.90%	109
立华股份	0	0	5.58%	69
川仪股份	0	0	3.74%	21
湖北宜化	0	0	3.09%	13
华夏航空	0	0	2.66%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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