中庚价值灵动灵活配置混合
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近3月涨幅
4.10%
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近1年涨幅
-12.75%
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近3年涨幅
25.43%
25.43%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.03% | -12.75% | -9.57% | -0.31% | -0.65% | 25.43% | 92.83% |
同类排行(平衡混合型) | 2755/4656 | 2600/4525 | 4326/5012 | 1218/5046 | 341/4927 | 35/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -2.05% | -12.75% | -30.37% | -0.31% | -0.65% | 8.48% | 19.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波银行 | -- | -- | 5.78% | 43.42% | 1227 | +731 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 4.59% | -10.18% | 470 | +445 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 4.31% | 46.10% | 582 | +458 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 4.23% | -14.55% | 1555 | +1129 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 3.09% | 225.26% | 621 | +592 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.08% | -9.14% | 646 | +466 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 2.96% | -52.33% | 1130 | +1092 | 咨询 |
润丰股份 | -- | -- | 2.83% | 240.96% | 338 | +287 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 2.78% | 30.52% | 384 | +342 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 2.74% | 新进 | 1051 | +826 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-16 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-22 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-22 |
中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-16 |
中庚基金旗下基金风险等级(截止2023/12/31) | 其他 | 2024-01-04 |
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-20 |
中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中庚价值灵动灵活配置混合(007497)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)持有人结构
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报告期
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)持仓变化
报告日
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |