中庚价值灵动灵活配置混合

(007497)开放式-平衡混合型

基金经理：丘栋荣吴承根

单位净值:1.8832	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.8832	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚价值
最新规模:23.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
摩根领先	0.8595	3.07%
华安创业	0.9726	2.45%
前海开源	1.6280	2.33%
东财创新	0.5446	2.25%
中欧睿泓	1.6895	2.19%
华宝第三	1.0266	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	1.8832	-0.06%
中庚价值	1.4060	-0.66%
中庚价值	2.1729	-0.87%
中庚小盘	1.9792	-0.91%
中庚港股	0.8588	-1.41%
中庚价值	0.7881	-1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.38%	-10.48%	-11.68%	-0.31%	-0.65%	3.46%	88.32%
同类排名(平衡混合型)	3851/4714	2594/4589	4259/5011	1218/5046	341/4927	377/3352	--
同类平均(平衡混合型)	1.07%	-9.53%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-24.04%	-
年化收益率(%)	-10.76%	-10.48%	-11.68%	-0.31%	-0.65%	1.15%	17.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.26	83.04	89.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚价值交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.64%
房地产业	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.80%
金融业	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	4.31%
采矿业	2.78%
文化、体育和娱乐业	2.08%
科学研究和技术服务业	1.95%
批发和零售业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波银行	0	0	5.78%	242
安图生物	0	0	4.59%	89
华发股份	0	0	4.31%	72
保利发展	0	0	4.23%	260
华统股份	0	0	3.09%	165
中远海能	0	0	3.08%	256
歌尔股份	0	0	2.96%	55
润丰股份	0	0	2.83%	43
湖南黄金	0	0	2.78%	94
长春高新	0	0	2.74%	154

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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