华宝第三产业混合C
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数据日期：2024-7-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-07-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.36% | -9.37% | -- | 0.82% | -11.30% | -- | -25.01% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1528/4860 | 2495/4735 | -- | 3563/5010 | 3194/5046 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.47% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.71% | -9.37% | -- | 0.82% | -11.30% | -- | -8.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.29% | -5.84% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.17% | -1.55% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.84% | 16.39% | 492 | -794 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.80% | 10.67% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.75% | 5.77% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.69% | 7.17% | 381 | -1017 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.46% | 27.46% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.10% | - | 225 | -815 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.95% | 6.56% | 146 | -841 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.95% | 242.11% | 970 | -1232 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-08 |
| 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-08-08 |
| 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 关于华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2024-07-11 |
| 关于华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-07-04 |
| 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-21 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-07 |
| 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝第三产业混合C(012798)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝第三产业混合C(012798)持有人结构
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报告期
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华宝第三产业混合C(012798)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝第三产业混合C(012798)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝第三产业混合C(012798)持仓变化
报告日
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华宝第三产业混合C(012798)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝第三产业混合C(012798)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
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| 华宝安元 | 1.0763 | 0.18% | |
| 华宝中证 | 0.8615 | 0.15% | |
| 华宝中证 | 0.8549 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0827 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0913 | 0.13% | |
| 华宝双债 | 1.0605 | 0.09% |
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