中庚港股通价值股票
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近1年涨幅
12.83%
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近3年涨幅
36.35%
36.35%
数据日期：2026-9-4
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.52% | 12.83% | 8.00% | 42.07% | -3.44% | 36.35% | 34.77% |
| 同类排行（普通股票型） | 348/1101 | 437/1021 | 391/1164 | 308/1095 | 745/1029 | 332/842 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.10% | 13.68% | 5.98% | 31.41% | 4.39% | 36.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.04% | 12.83% | 11.82% | 42.07% | -3.44% | 12.12% | 9.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 4.52% | 81.53% | 5253 | +2617 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.21% | 476.71% | 6542 | +3228 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 0.49% | -56.64% | 421 | +376 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.26% | - | 3854 | +2662 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.25% | - | 1407 | +1288 | 咨询 |
| 滨海能源 | -- | -- | 0.22% | - | 51 | 0 | 咨询 |
| 南芯科技 | -- | -- | 0.19% | - | 464 | +425 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.16% | -88.32% | 5616 | +1403 | 咨询 |
| 润丰股份 | -- | -- | 0.15% | -50.00% | 358 | +292 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.14% | - | 1926 | +1420 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-29 |
| 中庚港股通价值股票型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 中庚港股通价值股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-18 |
| 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-18 |
| 中庚港股通价值股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-09 |
| 中庚港股通价值股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-09 |
| 中庚基金旗下基金风险等级(截止2026/6/30) | 基金风险等级公告 | 2026-07-03 |
| 中庚基金管理有限公司关于中庚港股通价值股票型证券投资基金关联交易公告 | 关联交易公告 | 2026-06-25 |
| 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 中庚港股通价值股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中庚港股通价值股票(017650)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中庚港股通价值股票(017650)持有人结构
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报告期
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中庚港股通价值股票(017650)十大持有人
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中庚港股通价值股票(017650)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中庚港股通价值股票(017650)持仓变化
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中庚港股通价值股票(017650)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中庚港股通价值股票(017650)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银传媒 | 1.0781 | 3.21% | |
| 招商体育 | 1.6620 | 3.04% | |
| 招商体育 | 1.6030 | 3.02% | |
| 酒ETF | 0.4337 | 3.02% | |
| 华商消费 | 0.9531 | 2.59% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中庚价值 | 1.3322 | 1.29% | |
| 中庚港股 | 1.3477 | 0.92% | |
| 中庚价值 | 1.0437 | 0.51% | |
| 中庚价值 | 3.7510 | 0.36% | |
| 中庚价值 | 3.5217 | 0.14% | |
| 中庚小盘 | 2.9921 | -0.69% |
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