中庚港股通价值18个月封闭股票

(017650)开放式-普通股票型

基金经理：丘栋荣

单位净值:0.7705	净值增长率:-5.66%	累计净值:0.7705	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚港股
最新规模:15.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
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摩根日本	1.5631	1.93%

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中庚价值	1.9438	0.80%
中庚小盘	2.0830	0.64%
中庚港股	0.7705	-5.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.83%	-27.08%	-15.30%	-9.04%	-	-	-22.95%
同类排名(普通股票型)	894/977	682/885	928/1026	-	/	/	--
同类平均(普通股票型)	-2.92%	-15.39%	-3.53%	-	-	-25.08%	-
年化收益率(%)	-37.65%	-27.08%	-15.30%	-9.04%	-	-	-18.05%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.13%
金融业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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