中庚港股通价值股票

(017650)开放式-普通股票型

基金经理：丘栋荣

单位净值:0.8588	净值增长率:-1.41%	累计净值:0.8588	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚港股
最新规模:15.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实农业	1.3864	2.61%
嘉实农业	0.6362	2.61%
银华农业	1.3952	2.54%
银华农业	1.4021	2.54%
农银品质	0.7592	2.15%
农银品质	0.7649	2.15%
广发资源	1.7095	2.07%
广发资源	1.7347	2.07%
创金合信	2.5891	1.87%
创金合信	2.4891	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚价值	1.8832	-0.06%
中庚价值	1.4060	-0.66%
中庚价值	2.1729	-0.87%
中庚小盘	1.9792	-0.91%
中庚港股	0.8588	-1.41%
中庚价值	0.7881	-1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	-15.54%	-5.60%	-9.04%	-	-	-14.12%
同类排名(普通股票型)	369/961	381/875	526/1026	-	/	/	--
同类平均(普通股票型)	-0.35%	-16.06%	-4.76%	-	-	-33.64%	-
年化收益率(%)	5.55%	-15.54%	-5.60%	-9.04%	-	-	-9.35%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.13%
金融业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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