银华回报灵活配置定期开放混合发起式

(000904)开放式-平衡混合型

基金经理：王斌

单位净值:1.2590	净值增长率:0.48%	累计净值:1.5790	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华回报
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.1616	5.34%
财通资管	1.0878	3.98%
财通资管	1.0837	3.96%
永赢新兴	0.7940	3.86%
永赢新兴	0.7900	3.85%
湘财医药	1.1029	3.80%
湘财医药	1.1043	3.80%
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
摩根健康	3.5018	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华农业	1.5967	3.65%
银华农业	1.6039	3.65%
港股创新	0.7672	3.05%
港股通医	0.6786	2.73%
银华中证	0.5334	2.24%
银华大数	0.8700	2.11%
银华明择	1.7914	1.99%
农业50	0.7400	1.99%
银华富久	0.6536	1.90%
银华食品	1.8556	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.97%	-16.12%	-3.97%	-11.72%	-17.86%	-33.32%	61.54%
同类排名(平衡混合型)	1807/2702	850/2173	1506/2886	993/2211	617/1335	735/1017	--
同类平均(平衡混合型)	-3.27%	-17.25%	-3.94%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	-17.93%	-16.12%	-3.97%	-11.72%	-17.86%	-11.11%	6.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.49	91.23	94.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华回报以大盘股为主。
在财务资质方面，银华回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华回报交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华回报以大盘股为主。
在财务资质方面，银华回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华回报无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华回报以大盘股为主。
在财务资质方面，银华回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华回报无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	45.50%
金融业	24.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.92%
农、林、牧、渔业	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.47%
租赁和商务服务业	1.90%
批发和零售业	1.40%
房地产业	0.96%
科学研究和技术服务业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	5.70%	1249
重庆啤酒	0	0	5.21%	631
泸州老窖	0	0	4.40%	2422
贵州茅台	0	0	3.80%	3708
招商银行	0	0	3.53%	1466
今世缘	0	0	3.07%	948
华利集团	0	0	2.92%	600
巨星农牧	0	0	1.36%	785
温氏股份	0	0	1.27%	1575
中国中免	0	0	1.15%	1046

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		8.81	-11.32	-16.83	0.00	-21.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			1.41%	12/268	4.06%	18/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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