银华回报灵活配置定期开放混合发起式

(000904)开放式-平衡混合型

基金经理：王斌

单位净值:1.2440	净值增长率:1.88%	累计净值:1.5640	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华回报
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
汇添富香	0.5680	3.65%
银华战略	1.1550	3.22%
东方红睿	2.2580	3.15%
摩根领先	0.8517	3.07%
中信建投	0.8943	2.99%
中信建投	0.8971	2.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
银华战略	1.1550	3.22%
银华农业	1.3952	2.54%
银华农业	1.4021	2.54%
银华成长	1.1240	2.28%
新经济	0.5719	2.20%
银华惠享	0.9702	2.12%
银华内需	2.6640	2.03%
银华同力	0.8541	1.97%
银华回报	1.2440	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.27%	-10.63%	-5.11%	-11.72%	-17.86%	-36.69%	59.61%
同类排名(平衡混合型)	1524/2862	839/2357	1457/2886	993/2212	617/1335	606/1009	--
同类平均(平衡混合型)	0.14%	-15.45%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-28.26%	-
年化收益率(%)	-2.54%	-10.63%	-5.11%	-11.72%	-17.86%	-12.23%	6.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.49	91.23	94.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华回报以大盘股为主。
在财务资质方面，银华回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华回报交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华回报以大盘股为主。
在财务资质方面，银华回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华回报无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华回报以大盘股为主。
在财务资质方面，银华回报选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华回报无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	45.50%
金融业	24.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.92%
农、林、牧、渔业	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.47%
租赁和商务服务业	1.90%
批发和零售业	1.40%
房地产业	0.96%
科学研究和技术服务业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	5.70%	334
重庆啤酒	0	0	5.21%	79
泸州老窖	0	0	4.40%	991
贵州茅台	0	0	3.80%	2538
招商银行	0	0	3.53%	843
今世缘	0	0	3.07%	260
华利集团	0	0	2.92%	76
巨星农牧	0	0	1.36%	222
温氏股份	0	0	1.27%	360
中国中免	0	0	1.15%	183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		8.81	-11.32	-16.83	0.00	-21.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			1.41%	12/268	4.06%	18/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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