中信建投消费升级混合发起式A
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2.99%
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近3月涨幅
-10.27%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.58% | -- | -15.19% | 5.63% | -- | -- | -10.29% |
同类排行(偏股混合型) | 2363/2800 | -- | 2414/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.14% | -15.45% | -4.68% | -- | -- | -28.26% | -- |
年化收益率(%) | -25.16% | -- | -28.15% | 5.63% | -- | -- | -12.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
牧原股份 | -- | -- | 9.91% | 31.61% | 405 | -865 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 9.84% | 3.36% | 360 | -1149 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 8.13% | -4.35% | 112 | -432 | 咨询 |
新五丰 | -- | -- | 6.63% | 7.63% | 67 | -383 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 5.53% | 0.36% | 71 | -222 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 5.47% | -10.33% | 165 | -415 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 5.01% | -12.26% | 111 | -638 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 4.69% | -31.93% | 222 | -517 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 3.17% | - | 59 | -186 | 咨询 |
东瑞股份 | -- | -- | 3.05% | -44.24% | 14 | -95 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2023-12-22 |
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额... | 开放式基金申购、 | 2023-12-13 |
关于中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金投资科创板上市股票及相关... | 提示性公告 | 2023-09-27 |
中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投消费升级混合发起式A(018975)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投消费升级混合发起式A(018975)持有人结构
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报告期
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中信建投消费升级混合发起式A(018975)十大持有人
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报告日
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中信建投消费升级混合发起式A(018975)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投消费升级混合发起式A(018975)持仓变化
报告日
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中信建投消费升级混合发起式A(018975)全部持股
报告日
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中信建投消费升级混合发起式A(018975)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富香 | 0.5680 | 3.65% | |
银华战略 | 1.1550 | 3.22% | |
东方红睿 | 2.2580 | 3.15% | |
摩根领先 | 0.8517 | 3.07% | |
中信建投 | 0.8943 | 2.99% | |
中信建投 | 0.8971 | 2.99% |