中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)

(008095)开放式-一级债基

基金经理：郑涛

单位净值:1.0176	净值增长率:0.26%	累计净值:1.0176	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银精选(QDII)A
最新规模:2.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	2.1070	1.74%
富国全球	1.2892	0.34%
易方达中	1.1290	0.31%
易方达中	1.1467	0.31%
广发亚太	1.1657	0.28%
中银亚太	1.0014	0.26%
中银亚太	1.0176	0.26%
富国亚洲	1.0617	0.24%
银华美元	1.0595	0.23%
银华美元	1.0381	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	5.7542	1.11%
中银上海	1.3915	1.05%
中银上海	1.3720	1.05%
中银纯债	1.1498	0.26%
中银亚太	1.0014	0.26%
中银纯债	1.1581	0.26%
中银美元	1.2008	0.26%
中银美元	1.1982	0.26%
中银亚太	1.0176	0.26%
中银纯债	1.1574	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.58%	1.71%	0.19%	3.78%	3.82%	1.76%
同类排名(一级债基)	25/31	18/31	25/34	26/35	3/39	11/30	--
同类平均(一级债基)	4.37%	5.75%	2.89%	0.80%	-8.04%	-4.92%	-
年化收益率(%)	4.56%	4.58%	1.71%	0.19%	3.78%	1.27%	0.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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