兴业收益增强债券A
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数据日期：2023-9-26
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综合评价
4.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.87% | 0.71% | 1.18% | -3.16% | 14.61% | 14.04% | 55.21% |
| 同类排行（二级债基） | 297/449 | 104/312 | 199/422 | 124/256 | 26/230 | 30/213 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.86% | -1.27% | 0.76% | -5.11% | 7.77% | 6.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.73% | 0.71% | 1.61% | -3.16% | 14.61% | 4.68% | 6.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 271,483.24 | 28.66 |
| 普通金融债 | 117,390.97 | 12.41 |
| 可交换公司债券 | 29,026.55 | 3.07 |
| 兴业基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-19 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 | 其他 | 2023-04-20 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
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兴业收益增强债券A(001257)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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兴业收益增强债券A(001257)持仓变化
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兴业收益增强债券A(001257)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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