华安CES半导体芯片行业指数发起A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-15.96%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.21% | -15.96% | -16.15% | -4.12% | -37.15% | -- | -53.36% |
同类排行(复制指数型) | 996/2506 | 1109/2121 | 1769/2574 | 767/2162 | 1790/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -8.42% | -15.96% | -24.97% | -4.12% | -37.15% | -- | -17.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 7.81% | 20.52% | 878 | +42 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 6.97% | 1.01% | 342 | +57 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 6.48% | 12.89% | 289 | +63 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.01% | -12.87% | 339 | +3 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.90% | 27.60% | 505 | +336 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.72% | -8.70% | 524 | -63 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 4.00% | 19.40% | 359 | +154 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.48% | 8.75% | 215 | +133 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.20% | 60.00% | 378 | +125 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 3.14% | -7.65% | 48 | -1 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)持有人结构
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报告期
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)十大持有人
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报告日
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |