富国军工主题混合C

(011113)开放式-偏股混合型

基金经理：孟浩之

单位净值:1.1049	净值增长率:-1.15%	累计净值:1.1049	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国军主C
最新规模:36.35亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国蓝筹	1.6915	3.11%
富国蓝筹	0.2383	2.94%
富国恒生	0.7698	2.75%
富国纳斯	1.3414	2.74%
富国全球	2.3350	2.69%
富国全球	2.3350	2.69%
富国恒生	0.8356	2.55%
富国恒生	0.8370	2.55%
富国中国	2.1020	2.24%
富国中国	0.2960	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.55%	-24.90%	-15.46%	-27.11%	-27.05%	-45.89%	-44.28%
同类排名(偏股混合型)	2871/4688	4086/4573	3782/5011	4858/5046	4225/4927	2804/3612	--
同类平均(偏股混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-21.10%	-24.90%	-15.46%	-27.11%	-27.05%	-15.30%	-11.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.51	94.81	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国军工以中盘股为主。
在财务资质方面，富国军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国军工数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国军工以中盘股为主。
在财务资质方面，富国军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国军工数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国军工以中盘股为主。
在财务资质方面，富国军工选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国军工数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	82.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.44%
采矿业	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航重机	0	0	5.94%	818
航发控制	0	0	5.60%	582
中国船舶	0	0	5.57%	1969
中航沈飞	0	0	5.55%	1102
中航光电	0	0	5.22%	1280
中航高科	0	0	4.26%	583
航材股份	0	0	3.73%	333
航天电器	0	0	3.42%	741
中国核电	0	0	3.29%	1496
中航西飞	0	0	3.18%	767

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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