富国全球科技互联网股票(QDII)A
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数据日期:2025-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.06% | 27.07% | 3.05% | 20.84% | 14.77% | 25.81% | 164.54% |
同类排行(普通股票型) | 80/230 | 73/230 | 49/231 | 74/232 | 51/237 | 53/229 | -- |
同类平均(普通股票型) | 17.62% | 34.76% | 1.02% | 12.49% | 6.07% | -12.26% | -- |
年化收益率(%) | 18.11% | 27.07% | 50.60% | 20.84% | 14.77% | 8.60% | 12.15% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)持仓变化
报告日
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)全部持股
报告日
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富全 | 3.9695 | 1.65% | |
易方达全 | 0.7166 | 1.56% | |
易方达全 | 0.0999 | 1.52% | |
华安纳斯 | 0.9270 | 1.32% |