富国全球科技互联网股票(QDII)A
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.86% | 23.70% | 24.01% | 14.77% | -18.30% | 9.36% | 165.60% |
| 同类排行（普通股票型） | 109/231 | 92/231 | 65/232 | 51/237 | 145/236 | 81/228 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 16.18% | 24.70% | 15.06% | 6.07% | -12.69% | -9.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.72% | 23.70% | 25.40% | 14.77% | -18.30% | 3.12% | 12.34% |
| 四分位排名 |
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基金信息 |
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)十大持有人
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 高腾亚洲 | 9.7300 | 0.10% | |
| 华宝美国 | 0.4187 | 0.10% | |
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