宏利印度股票(QDII)

(006105)开放式-普通股票型

基金经理：师婧

单位净值:1.5460	净值增长率:-0.30%	累计净值:1.5744	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利印度(QDII)
最新规模:10.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3621	3.02%
华夏恒生	0.5792	2.84%
华夏恒生	0.5743	2.83%
恒生科技	0.4857	2.77%
易方达恒	0.5002	2.48%
博时恒生	0.4965	2.48%
华安恒生	0.4882	2.48%
华夏恒生	0.4900	2.47%
嘉实恒生	0.4871	2.46%
大成恒生	0.4841	2.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利印度	1.5507	0.53%
宏利市值	1.4197	0.29%
宏利市值	1.4187	0.28%
宏利新起	1.2640	0.08%
宏利新起	1.3730	0.07%
宏利恒利	1.0974	0.06%
宏利永利	1.1143	0.05%
宏利纯利	1.0440	0.05%
宏利溢利	1.0373	0.05%
宏利淘利	1.2852	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.82%	22.91%	13.19%	18.61%	-5.10%	32.84%	57.75%
同类排名(普通股票型)	45/208	28/208	58/232	47/237	49/236	25/167	--
同类平均(普通股票型)	5.90%	-7.81%	6.72%	6.07%	-12.69%	-28.22%	-
年化收益率(%)	27.64%	22.91%	13.19%	18.61%	-5.10%	10.95%	10.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.55	93.14	87.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利数据不全。
在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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