宏利印度股票(QDII)

(006105)开放式-普通股票型

基金经理：师婧

单位净值:1.3602	净值增长率:0.10%	累计净值:1.3602	净值更新日期:2023/12/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利印度(QDII)
最新规模:1.87亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
高腾亚洲	8.0200	2.17%
摩根日本	1.4991	2.08%
南方香港	1.3700	1.63%
华夏港股	0.5602	1.60%
华夏港股	0.5699	1.59%
长盛环球	1.0350	1.57%
南方香港	0.9153	1.52%
南方中国	0.6936	1.48%
南方中国	0.6743	1.48%
创金合信	0.5316	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利复兴	1.0120	2.12%
宏利复兴	1.0140	2.12%
宏利成长	1.3816	1.66%
宏利转型	1.8380	1.66%
宏利转型	1.8510	1.65%
宏利景气	0.7882	1.46%
宏利高研	0.8235	1.45%
宏利高研	0.8314	1.45%
宏利景气	0.7842	1.45%
宏利景气	0.5406	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.05%	10.66%	15.46%	-5.10%	11.55%	27.93%	36.02%
同类排名(普通股票型)	6/225	45/225	48/237	49/236	59/189	30/171	--
同类平均(普通股票型)	-10.13%	-10.34%	2.89%	-12.69%	3.96%	-32.28%	-
年化收益率(%)	22.09%	10.66%	15.46%	-5.10%	11.55%	9.31%	7.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.55	93.14	87.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利数据不全。
在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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