宏利印度股票(QDII)

(006105)开放式-普通股票型

基金经理：师婧

单位净值:1.2985	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.2985	净值更新日期:2023/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利印度(QDII)
最新规模:1.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝富时	1.1789	0.91%
华宝富时	1.1926	0.91%
建信富时	1.0431	0.86%
华安法国	1.4863	0.66%
摩根欧洲	1.2653	0.62%
华安德国	1.1930	0.59%
华安国际	1.3390	0.53%
易方达标	2.8010	0.47%
摩根富时	0.1656	0.36%
摩根富时	0.1656	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利新兴	0.4817	0.17%
宏利新兴	0.4873	0.16%
宏利高研	0.8417	0.12%
宏利转型	1.8430	0.11%
宏利转型	1.8550	0.11%
宏利高研	0.8342	0.11%
宏利乐盈	1.0256	0.08%
宏利乐盈	1.0222	0.07%
宏利中债	1.0243	0.06%
宏利溢利	1.1070	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.58%	6.95%	10.22%	-5.10%	11.55%	31.21%	29.85%
同类排名(普通股票型)	32/231	86/231	0/	49/236	59/189	39/169	--
同类平均(普通股票型)	1.05%	0.52%	-	-12.69%	3.96%	-23.57%	-
年化收益率(%)	39.16%	6.95%	10.22%	-5.10%	11.55%	10.40%	6.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.55	93.14	87.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利数据不全。
在财务资质方面，泰达宏利数据不全。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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