宏利印度股票(QDII)
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.87% | 19.16% | 14.19% | 18.61% | -5.10% | 31.61% | 59.14% |
| 同类排行（普通股票型） | 133/230 | 77/230 | 102/232 | 47/237 | 49/236 | 38/227 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.40% | 17.76% | 13.34% | 6.07% | -12.69% | -10.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.75% | 19.16% | 15.37% | 18.61% | -5.10% | 10.54% | 10.12% |
| 四分位排名 |
| 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含大额定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-23 |
| 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-16 |
| 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含大额定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
| 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-13 |
| 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含大额定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-06 |
| 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金恢复大额申购投资业务并设置总... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-05 |
| 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-29 |
| 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
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基金信息 |
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宏利印度股票(QDII)(006105)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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宏利印度股票(QDII)(006105)十大持有人
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宏利印度股票(QDII)(006105)持仓变化
报告日
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宏利印度股票(QDII)(006105)全部持股
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报告日
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| 宏利泰和 | 1.0565 | 0.31% |
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