大成中证电池主题指数发起式C
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.56% | -0.92% | -4.70% | -1.70% | -30.56% | -- | -49.26% |
| 同类排行（复制指数型） | 699/2748 | 1859/2228 | 1155/3326 | 2151/2575 | 2094/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.13% | -0.92% | -171.39% | -1.70% | -30.56% | -- | -19.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 10.48% | 13.42% | 1253 | -939 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.52% | -0.73% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.45% | -13.63% | 361 | -852 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 4.86% | -11.64% | 381 | -809 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 3.33% | -20.90% | 127 | -479 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 2.98% | 2.41% | 158 | -515 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 2.37% | 2.60% | 277 | -613 | 咨询 |
| 国轩高科 | -- | -- | 2.24% | -14.83% | 27 | -265 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 1.95% | - | 166 | -588 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 1.94% | -25.38% | 55 | -541 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金增聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-12-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证电池主题指数发起式C(015998)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证电池主题指数发起式C(015998)持有人结构
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大成中证电池主题指数发起式C(015998)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证电池主题指数发起式C(015998)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证电池主题指数发起式C(015998)持仓变化
报告日
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大成中证电池主题指数发起式C(015998)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证电池主题指数发起式C(015998)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
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| 大成国企 | 3.2170 | 1.58% | |
| 大成新锐 | 5.2390 | 1.53% | |
| 大成新锐 | 5.1990 | 1.52% | |
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| 大成核心 | 0.9369 | 1.41% |
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