大成中证360互联网+大数据100指数C

(003359)开放式-复制指数型

基金经理：夏高

单位净值:1.6027	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.6027	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成360互联+C
最新规模:36.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成睿景	2.0850	1.46%
大成国企	3.4200	1.45%
大成国企	3.4290	1.45%
大成睿景	2.2410	1.45%
大成新锐	5.6430	1.44%
大成新锐	5.6660	1.43%
大成有色	1.7043	1.28%
大成有色	1.0100	1.18%
大成有色	0.9919	1.17%
大成聚优	0.9632	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.89%	-17.47%	-24.01%	32.56%	-6.58%	22.62%	42.97%
同类排名(复制指数型)	2103/2329	1095/2041	2529/2576	32/2162	202/1811	91/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-35.79%	-17.47%	-24.01%	32.56%	-6.58%	7.54%	5.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.10	91.94	93.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以小盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以小盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以小盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	55.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.33%
文化、体育和娱乐业	9.51%
租赁和商务服务业	5.82%
批发和零售业	4.68%
建筑业	0.89%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
龙韵股份	0	0	1.19%	7
艾比森	0	0	1.10%	267
电声股份	0	0	1.09%	15
惠而浦	0	0	1.02%	23
华立科技	0	0	1.01%	188
久量股份	0	0	1.01%	68
帝科股份	0	0	1.00%	177
维海德	0	0	1.00%	183
盛视科技	0	0	0.99%	218
光莆股份	0	0	0.99%	65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.53	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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