大成中证360互联网+指数C

(003359)开放式-复制指数型

基金经理：夏高

单位净值:2.1891	净值增长率:-2.79%	累计净值:2.1891	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成360互联+C
最新规模:11.96亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
天弘上海	5.8386	1.23%
广发上海	5.9126	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成标普	2.7085	1.20%
大成标普	2.7048	1.19%
大成标普	0.3760	1.18%
大成标普	0.3765	1.18%
大成中国	0.9710	0.68%
大成中国	0.9731	0.68%
大成颐禧	0.9975	0.58%
大成纳斯	1.2599	0.39%
大成纳斯	4.9093	0.38%
大成纳斯	4.8892	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.32%	3.55%	3.80%	32.56%	-6.58%	34.80%	95.28%
同类排名(复制指数型)	342/2661	1567/2176	1969/2575	32/2162	202/1811	50/1388	--
同类平均(复制指数型)	8.75%	7.33%	9.98%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	40.64%	3.55%	3.80%	32.56%	-6.58%	11.60%	12.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.10	91.94	93.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以小盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以小盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以小盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	64.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.70%
文化、体育和娱乐业	5.35%
批发和零售业	1.92%
科学研究和技术服务业	0.90%
综合	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒银科技	0	0	1.34%	2
威士顿	0	0	1.20%	2
天玑科技	0	0	1.12%	2
赛意信息	0	0	1.06%	20
瑞可达	0	0	1.04%	16
宝兰德	0	0	1.04%	8
浩瀚深度	0	0	1.03%	2
有方科技	0	0	1.02%	15
中孚信息	0	0	1.02%	8
初灵信息	0	0	0.99%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.53	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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