大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(000834)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:5.1015	净值增长率:-0.59%	累计净值:5.1015	净值更新日期:2025/1/24	基金简称:大成纳指A
最新规模:41.86亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.4829	3.92%
华宝海外	1.0560	3.02%
交银中证	1.0755	2.91%
海富通中	1.4350	2.89%
南方中国	1.0436	2.87%
南方中国	0.9919	2.85%
华夏港股	0.5947	2.82%
华夏港股	0.6101	2.81%
创金合信	0.6345	2.70%
创金合信	0.6459	2.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
大成港股	0.8509	2.51%
大成港股	0.8350	2.50%
大成消费	0.9449	1.30%
大成消费	0.9325	1.28%
大成中证	1.0573	1.22%
大成中证	2.4885	1.21%
大成中证	2.4700	1.21%
大成中证	2.4857	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.22%	21.75%	2.96%	24.32%	55.35%	61.59%	410.15%
同类排名(复制指数型)	78/230	96/230	91/231	41/232	8/237	13/229	--
同类平均(复制指数型)	22.65%	33.10%	1.89%	12.49%	6.07%	-3.21%	-
年化收益率(%)	26.43%	21.75%	2.96%	24.32%	55.35%	20.53%	40.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.90	89.70	89.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成纳斯数据不全。
在财务资质方面，大成纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.87%	27/40	1.55%	10/40	11.70%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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