大成国家安全主题灵活配置混合C

(019224)开放式-平衡混合型

基金经理：王帅

单位净值:1.3250	净值增长率:2.16%	累计净值:1.3250	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成安全C
最新规模:0.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8620	5.41%
鹏华沪深	0.8861	4.36%
金信多策	1.3845	3.87%
华夏圆和	0.8608	3.85%
华夏兴和	3.4150	3.77%
华夏蓝筹	1.4690	3.74%
中银新趋	1.3650	3.65%
招商安润	2.1308	3.64%
东吴安享	0.5365	3.51%
长城环保	1.5036	3.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	0.5891	3.93%
大成中证	0.5933	3.92%
大成成长	1.0367	3.69%
大成成长	1.0205	3.69%
大成深证	0.9506	3.26%
大成中证	1.4515	3.12%
大成中证	1.4536	3.11%
大成红利	1.1811	3.08%
大成深证	0.9520	3.08%
大成深证	0.9554	3.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-12.25%	4.28%	-	-	-8.62%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-12.25%	4.28%	-	-	-8.64%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航重机	0	0	0.10%	818
中国船舶	0	0	0.10%	1967
中航西飞	0	0	0.10%	767
中航光电	0	0	0.10%	1280
图南股份	0	0	0.10%	285
航天电器	0	0	0.10%	741
中航沈飞	0	0	0.10%	1102
航发动力	0	0	0.09%	843
菲利华	0	0	0.09%	619
索辰科技	0	0	0.09%	250

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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