招商安润灵活配置混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -7.03% | -6.11% | -35.96% | -- | -51.49% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -18.86% | -6.11% | -35.96% | -- | -16.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 富临精工 | -- | -- | 6.48% | 61.60% | 87 | -462 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 5.83% | 23.00% | 197 | -804 | 咨询 |
| 禾望电气 | -- | -- | 5.33% | 574.68% | 113 | -327 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 5.30% | -31.26% | 130 | -1184 | 咨询 |
| 盛弘股份 | -- | -- | 5.10% | - | 95 | -175 | 咨询 |
| 信捷电气 | -- | -- | 4.77% | 248.18% | 26 | -172 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.30% | -26.12% | 450 | -750 | 咨询 |
| 博迁新材 | -- | -- | 4.26% | 92.76% | 49 | -303 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.99% | 95.59% | 857 | -1427 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 3.98% | 41.64% | 210 | -730 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号... | 招募说明书(更新 | 2025-04-18 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-18 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-02-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安润灵活配置混合C(015398)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安润灵活配置混合C(015398)持有人结构
无相应数据！
报告期
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招商安润灵活配置混合C(015398)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安润灵活配置混合C(015398)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安润灵活配置混合C(015398)持仓变化
报告日
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招商安润灵活配置混合C(015398)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安润灵活配置混合C(015398)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 创金合信 | 0.9135 | 1.76% | |
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| 汇添富医 | 1.4810 | 1.51% | |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
