招商安润灵活配置混合C

(015398)开放式-平衡混合型

基金经理：任琳娜

单位净值:2.1162	净值增长率:1.49%	累计净值:2.1162	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安润C
最新规模:4.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长城久祥	1.7508	5.78%
广发新兴	1.7843	5.31%
红土创新	3.0450	4.96%
金信量化	1.5792	4.53%
华安安进	1.6274	4.42%
山证资管	1.9230	4.22%
中邮健康	4.0452	4.18%
宏利绩优	2.7844	4.09%
宏利复兴	2.8550	4.05%
华商智能	2.1090	3.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商创业	1.1629	2.40%
招商中证	0.9958	2.19%
招商中证	1.1870	2.07%
招商中证	1.1662	2.07%
招商创业	0.7736	1.88%
招商上证	0.9992	1.55%
招商上证	0.9992	1.55%
招商创业	0.9562	1.27%
招商创业	0.9404	1.27%
招商远见	1.3436	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.90%	-35.96%	-12.04%	-	-42.27%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.90%	-35.96%	-12.04%	-	-16.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	72.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安润以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安润数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安润以大盘股为主。
在财务资质方面，招商安润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安润数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，招商安润选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商安润数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	72.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.05%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	5.85%	4047
国电南瑞	0	0	5.70%	1235
阳光电源	0	0	5.41%	2193
阿特斯	0	0	4.26%	505
时代电气	0	0	4.04%	805
海兴电力	0	0	3.69%	649
立讯精密	0	0	3.47%	3795
中际旭创	0	0	3.44%	2824
国网信通	0	0	3.39%	460
金盘科技	0	0	3.34%	628

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-09-30

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