招商招金宝货币A
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7日年化
1.361%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.35%
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近1年涨幅
1.66%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.361% | 1.335% | 1.347% | 1.338% | 1.324% | 1.308% |
| 同类排名(货币A) | 468/558 | 467/558 | 469/557 | 462/557 | 461/557 | 469/555 |
| 万份收益(元) | 0.4010 | 0.3539 | 0.3650 | 0.3738 | 0.3959 | 0.7033 |
| 近一年收益率(%) | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 315,879.80 | 5.99 |
| 普通企业债 | 60,266.51 | 1.14 |
| 招商招金宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招金宝货币市场基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 招商招金宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于招商招金宝货币市场基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-10-18 |
| 招商招金宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商招金宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招金宝货币A(000644)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招金宝货币A(000644)持有人结构
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报告期
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招商招金宝货币A(000644)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招金宝货币A(000644)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商招金宝货币A(000644)持仓变化
报告日
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招商招金宝货币A(000644)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招金宝货币A(000644)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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