招商招金宝货币A
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万份收益
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7日年化
1.296%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.35%
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近1年涨幅
1.43%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-11 | 2025-4-10 | 2025-4-9 | 2025-4-8 | 2025-4-7 | 2025-4-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.296% | 1.304% | 1.265% | 1.282% | 1.320% | 1.323% |
| 同类排名(货币A) | 450/570 | 451/570 | 456/570 | 457/570 | 451/570 | 435/570 |
| 万份收益(元) | 0.3324 | 0.4324 | 0.3391 | 0.3351 | 0.3375 | 1.0402 |
| 近一年收益率(%) | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.43% | 1.45% | 1.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 516,025.41 | 9.24 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于调整招商招金宝货币市场基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商招金宝货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商招金宝货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商招金宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商招金宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 招商招金宝货币市场基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商招金宝货币A(000644)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商招金宝货币A(000644)持有人结构
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报告期
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招商招金宝货币A(000644)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商招金宝货币A(000644)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
招商招金宝货币A(000644)持仓变化
报告日
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招商招金宝货币A(000644)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商招金宝货币A(000644)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商安博 | 1.4060 | 3.49% | |
| 招商安博 | 1.3424 | 3.48% | |
| 招商丰韵 | 1.1272 | 3.38% | |
| 招商丰韵 | 1.1829 | 3.38% | |
| 招商中证 | 0.7277 | 3.34% |
