益民服务领先混合A
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11.00%
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近3年涨幅
-9.52%
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数据日期:2025-2-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.65% | 11.00% | 10.48% | 0.57% | -0.50% | -9.52% | 371.22% |
同类排行(平衡混合型) | 2117/3105 | 1641/2664 | 315/3325 | 1752/2886 | 298/2212 | 389/1090 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 20.19% | 18.30% | 3.93% | 2.94% | -12.15% | -14.61% | -- |
年化收益率(%) | 21.31% | 11.00% | 85.02% | 0.57% | -0.50% | -3.17% | 33.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
药明康德 | -- | -- | 0.07% | -97.27% | 439 | -592 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 0.04% | - | 167 | -875 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 0.04% | -98.39% | 336 | -1300 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 0.04% | -97.08% | 394 | -991 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.04% | -98.02% | 1402 | -2347 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 0.04% | - | 192 | -576 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 0.04% | - | 102 | -731 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 0.03% | - | 54 | -494 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 0.03% | -95.71% | 165 | -1089 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.03% | -99.42% | 1026 | -1497 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
益民基金管理有限公司关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金A类基金... | 基金费率变动 | 2024-12-27 |
益民基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-08 |
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-31 |
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
益民基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生证券股份有限公司定期定额... | 基金费率变动,定 | 2024-10-16 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-19 |
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-04 |
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基金信息 |
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益民服务领先混合A(000410)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民服务领先混合A(000410)持仓变化
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益民服务领先混合A(000410)全部持股
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益民服务领先混合A(000410)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商优势 | 6.0254 | 6.88% | |
招商优势 | 5.9332 | 6.88% | |
国泰创新 | 0.8126 | 6.56% | |
国泰创新 | 0.8063 | 6.56% | |
东财远见 | 0.7399 | 5.84% | |
东财远见 | 0.7256 | 5.83% |