益民红利成长混合
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-8.02%
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近3年涨幅
-17.93%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.18% | -8.02% | 1.13% | -1.84% | -22.38% | -17.93% | 71.29% |
同类排行(平衡混合型) | 572/2598 | 563/2119 | 1193/2886 | 373/2211 | 853/1335 | 485/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -0.35% | -8.02% | 5.30% | -1.84% | -22.38% | -5.98% | 4.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 4.08% | 0.99% | 873 | -117 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.55% | -11.69% | 588 | -123 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.83% | 11.42% | 368 | +57 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.16% | 10.77% | 467 | +53 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 1.89% | 75.00% | 396 | +164 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 1.79% | 7.19% | 171 | +22 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 1.68% | -20.00% | 78 | -34 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.68% | 33.33% | 776 | +110 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 1.65% | -1.79% | 159 | -10 | 咨询 |
顶点软件 | -- | -- | 1.65% | -17.50% | 36 | -11 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
益民基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-25 |
益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2024-01-24 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
益民红利成长混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金新增海银基金销售有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2023-12-22 |
益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2023-10-28 |
益民红利成长混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要(更新)提示性... | 基金产品资料概要 | 2023-09-29 |
益民基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-29 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
益民红利成长混合(560002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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益民红利成长混合(560002)十大持有人
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益民红利成长混合(560002)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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益民红利成长混合(560002)持仓变化
报告日
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益民红利成长混合(560002)全部持股
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益民红利成长混合(560002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8451 | 5.40% | |
华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |