益民红利成长混合
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21.71%
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近1年涨幅
8.04%
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近3年涨幅
-19.98%
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.76% | 8.04% | 8.62% | -1.84% | -22.38% | -19.98% | 83.98% |
同类排行(平衡混合型) | 519/3012 | 613/2559 | 816/2886 | 373/2212 | 853/1335 | 365/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -12.15% | -17.88% | -24.40% | -- |
年化收益率(%) | 29.52% | 8.04% | 9.42% | -1.84% | -22.38% | -6.66% | 4.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 7.71% | 3.63% | 1493 | -1332 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 7.32% | 13.49% | 1209 | -931 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.16% | 5.33% | 932 | -1584 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.94% | 8.09% | 382 | -1066 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 2.26% | 17.10% | 231 | -558 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.85% | 50.41% | 510 | -497 | 咨询 |
沪硅产业 | -- | -- | 1.68% | 26.32% | 52 | -299 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.64% | 1.86% | 1923 | -1873 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.53% | -3.77% | 383 | -1451 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 1.51% | -0.66% | 240 | -1060 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
益民基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信银行股份有限公司申购(含... | 基金费率变动,定 | 2024-11-11 |
益民基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-08 |
益民基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-08 |
益民红利成长混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-19 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
益民红利成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
益民基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富基金销售(天津)有限... | 增加代销机构,基 | 2024-08-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民红利成长混合(560002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民红利成长混合(560002)持有人结构
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报告期
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益民红利成长混合(560002)十大持有人
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报告日
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益民红利成长混合(560002)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民红利成长混合(560002)持仓变化
报告日
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益民红利成长混合(560002)全部持股
报告日
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益民红利成长混合(560002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |