益民创新优势混合
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近3月涨幅
5.03%
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近1年涨幅
6.94%
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近3年涨幅
63.13%
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数据日期：2023-3-28
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.00% | 6.94% | 4.91% | -18.82% | -3.19% | 63.13% | 35.28% |
| 同类排行（偏股混合型） | 276/1967 | 148/1254 | 421/2211 | 663/1335 | 886/1054 | 175/1022 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.70% | -2.98% | 1.23% | -17.88% | 11.01% | 36.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.01% | 6.94% | 20.58% | -18.82% | -3.19% | 21.04% | 2.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | -- | -- | 3.51% | -10.69% | 637 | +38 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.31% | -16.20% | 1065 | +83 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 3.20% | -3.03% | 41 | -1 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.20% | -11.60% | 353 | +38 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.47% | -38.25% | 262 | -24 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 2.23% | -48.74% | 726 | -460 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.23% | -44.11% | 501 | +117 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 2.17% | 3,516.67% | 43 | -2 | 咨询 |
| 银泰黄金 | -- | -- | 2.13% | 新进 | 142 | -37 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.08% | 新进 | 961 | +309 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2023-02-28 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 益民基金管理有限公司2022年12月31日基金净值公告 | 净值公告 | 2023-01-01 |
| 益民基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2022-12-30 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2022-12-13 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 关于益民基金管理有限公司旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）的提... | 提示性公告,招募 | 2022-09-14 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2022-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民创新优势混合(560003)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民创新优势混合(560003)持有人结构
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报告期
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益民创新优势混合(560003)十大持有人
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报告日
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益民创新优势混合(560003)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民创新优势混合(560003)持仓变化
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益民创新优势混合(560003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民创新优势混合(560003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏磐润 | 1.1047 | 2.74% | |
| 财通资管 | 1.1710 | 2.61% | |
| 财通资管 | 1.1648 | 2.61% | |
| 创金合信 | 0.9704 | 2.58% |
同系基金
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| 益民服务 | 4.3150 | -1.62% |
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