益民创新优势混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
25.82%
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近3年涨幅
107.31%
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数据日期：2021-9-24
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.26% | 25.82% | -2.88% | 78.93% | 35.65% | 107.31% | 59.35% |
| 同类排行（激进混合型） | 507/1046 | 366/1043 | 851/1053 | 139/1056 | 601/1069 | 501/1040 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 15.95% | 24.07% | 8.90% | 49.40% | 37.95% | 110.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.52% | 25.82% | -3.94% | 78.93% | 35.65% | 35.77% | 4.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.85% | -8.86% | 2797 | +1013 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 8.84% | 158.48% | 626 | +554 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.83% | -7.92% | 3350 | +731 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 8.69% | 7,800.00% | 1481 | +1213 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.47% | 63.83% | 1987 | +1152 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 8.22% | 41.24% | 2642 | +1839 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.59% | -20.11% | 1500 | +886 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.36% | -23.09% | 1332 | +940 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 6.81% | -31.83% | 1215 | +931 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 3.96% | -44.62% | 530 | +474 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 益民创新优势混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-25 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-25 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2021-07-26 |
| 益民创新优势灵活配置混合型证券投资招募说明书、基金产品资料概要（更新... | 提示性公告,招募 | 2021-07-26 |
| 益民基金管理有限公司关于变更益民创新优势混合型证券投资基金基金经理的... | 基金高管变动 | 2021-07-22 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-21 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-21 |
| 益民基金管理有限公司关于终止和耕传承基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2021-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
益民创新优势混合(560003)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民创新优势混合(560003)十大持有人
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益民创新优势混合(560003)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民创新优势混合(560003)持仓变化
报告日
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益民创新优势混合(560003)全部持股
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益民创新优势混合(560003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 北信瑞丰 | 1.5220 | 2.49% | |
| 申万菱信 | 1.7830 | 2.47% | |
| 汇添富消 | 7.5770 | 2.43% | |
| 东吴嘉禾 | 0.8859 | 2.36% | |
| 景顺长城 | 1.1720 | 2.27% | |
| 东吴安享 | 1.1809 | 2.23% |
同系基金
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| 益民创新 | 1.5691 | -0.26% | |
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| 益民红利 | 0.8112 | -0.45% | |
| 益民优势 | 2.2454 | -0.56% |
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