益民创新优势混合
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13.29%
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近3年涨幅
-6.03%
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数据日期：2025-7-11
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综合评价
4.7
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5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.54% | 13.29% | 3.93% | -1.46% | -5.87% | -6.03% | 24.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2368/3248 | 1501/2903 | 2150/3325 | 1960/2886 | 575/2212 | 564/1591 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 12.38% | 17.74% | 8.69% | 2.94% | -12.15% | -12.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.09% | 13.29% | 7.47% | -1.46% | -5.87% | -2.01% | 1.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 3.40% | 16.84% | 279 | -678 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 3.24% | 18.25% | 242 | -447 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 1.93% | 201.56% | 398 | -736 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.75% | 157.35% | 206 | -1150 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 1.43% | 175.00% | 69 | -468 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.20% | 22.45% | 221 | -1283 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.89% | 85.42% | 198 | -880 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.84% | 104.88% | 146 | -775 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.81% | -27.03% | 2049 | -830 | 咨询 |
| 青松建化 | -- | -- | 0.80% | -71.93% | 1 | -66 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 益民创新优势混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 | 招募说明书(更新 | 2025-07-09 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-07-09 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示... | 提示性公告,招募 | 2025-07-09 |
| 关于益民创新优势混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-07-05 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示... | 提示性公告,招募 | 2025-06-30 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-30 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 | 招募说明书(更新 | 2025-06-30 |
| 关于益民创新优势混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-06-27 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增中邮证券有限责任公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2025-06-24 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
益民创新优势混合(560003)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民创新优势混合(560003)持有人结构
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益民创新优势混合(560003)十大持有人
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益民创新优势混合(560003)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民创新优势混合(560003)持仓变化
报告日
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益民创新优势混合(560003)全部持股
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益民创新优势混合(560003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河智联 | 2.5450 | 3.46% | |
| 大摩优悦 | 0.6152 | 3.41% | |
| 财通资管 | 1.3136 | 3.36% | |
| 财通资管 | 1.3057 | 3.36% | |
| 中邮医药 | 2.0993 | 3.34% | |
| 长城医药 | 1.8109 | 3.17% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 益民优势 | 2.1465 | 0.61% | |
| 益民红利 | 0.6601 | 0.53% | |
| 益民品质 | 0.8961 | 0.40% | |
| 益民品质 | 0.8986 | 0.39% | |
| 益民创新 | 1.2242 | 0.34% | |
| 益民服务 | 1.6188 | -0.06% | |
| 益民服务 | 1.6128 | -0.06% | |
| 益民核心 | 1.3110 | -0.30% |
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