益民创新优势混合

(560003)开放式-偏股混合型

基金经理：高喜阳张婷

单位净值:1.0548	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.0748	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:益民优势
最新规模:3.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
益民品质	0.5412	1.22%
益民品质	0.5416	1.20%
益民红利	0.5808	0.73%
益民优势	1.6660	0.70%
益民优势	1.6683	0.69%
益民创新	1.0611	0.60%
益民核心	1.1940	0.42%
益民服务	1.6445	0.00%
益民服务	1.6420	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.76%	-21.56%	-11.75%	-5.87%	-18.82%	-35.36%	7.12%
同类排名(偏股混合型)	1459/2811	1429/2348	1736/2886	575/2212	663/1335	496/1003	--
同类平均(偏股混合型)	-2.01%	-18.12%	-8.75%	-12.15%	-17.88%	-30.95%	-
年化收益率(%)	-5.51%	-21.56%	-11.75%	-5.87%	-18.82%	-11.79%	0.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.57	84.50	77.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，益民创新以大盘股为主。
在财务资质方面，益民创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，益民创新以大盘股为主。
在财务资质方面，益民创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，益民创新选股无显著特征。
在财务资质方面，益民创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	31.63%
房地产业	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.78%
采矿业	3.46%
农、林、牧、渔业	1.10%
金融业	0.98%
建筑业	0.58%
卫生和社会工作	0.47%
租赁和商务服务业	0.34%
批发和零售业	0.19%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.06%	2796
泸州老窖	0	0	3.00%	1107
五粮液	0	0	2.67%	1465
山东黄金	0	0	2.14%	585
金地集团	0	0	2.01%	50
保利发展	0	0	1.90%	404
立讯精密	0	0	1.68%	2221
银泰黄金	0	0	1.24%	564
京东方A	0	0	1.23%	604
航发动力	0	0	1.19%	182

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-6.15	-1.69	-8.33	-12.64	-1.22	30.05	偏低	21.76	中	0.25	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高			92.28%	22/ 78	95.48%	29/ 78	85.63%	40/ 78

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.61%	45/52	3.76%	42/52	36.10%	34/52	79.02%	27/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.17	0.44	0.81	0.29	0.17
混合型			0.0874	0.0912	2.17	0.44	0.81	0.29	0.17

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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