益民优势安享A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-4.54%
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近3年涨幅
-22.53%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.47% | -4.54% | 1.31% | -0.81% | -27.17% | -22.53% | 66.81% |
同类排行(平衡混合型) | 760/4712 | 1588/4585 | 1333/5011 | 1374/5046 | 4243/4927 | 1440/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 10.94% | -4.54% | 2.29% | -0.81% | -27.17% | -7.51% | 10.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 3.02% | -17.03% | 2466 | -1038 | 咨询 |
高澜股份 | -- | -- | 2.67% | - | 2 | -55 | 咨询 |
神州泰岳 | -- | -- | 2.49% | -8.12% | 74 | -592 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.27% | -31.83% | 1017 | -57 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 2.16% | -16.60% | 338 | -660 | 咨询 |
青鸟消防 | -- | -- | 2.10% | - | 7 | -197 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 2.03% | 395.12% | 376 | -571 | 咨询 |
景嘉微 | -- | -- | 1.99% | 19,800.00% | 22 | -362 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 1.84% | - | 109 | -214 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 1.78% | 30.88% | 136 | -491 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民优势安享A(005331)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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益民优势安享A(005331)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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益民优势安享A(005331)全部持股
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益民优势安享A(005331)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |