益民优势安享A
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近1年涨幅
19.10%
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近3年涨幅
-4.89%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.5
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.93% | 19.10% | -0.30% | 14.75% | -0.81% | -4.89% | 88.38% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1339/4640 | 803/4579 | 2790/4885 | 459/5010 | 1374/5046 | 1457/4119 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.86% | 19.10% | -4.08% | 14.75% | -0.81% | -1.63% | 13.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.52% | -7.69% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.59% | 253.33% | 2419 | -1328 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 1.54% | - | 123 | -389 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.52% | - | 295 | -1347 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.47% | -40.49% | 1036 | -1477 | 咨询 |
| 意华股份 | -- | -- | 1.33% | - | 8 | -318 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.22% | -60.00% | 653 | -1812 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 1.21% | 2,925.00% | 443 | -1104 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.19% | -18.49% | 823 | -2159 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 1.04% | - | 237 | -992 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-08 |
| 益民基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-08 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-20 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-19 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-09-18 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民优势安享A(005331)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民优势安享A(005331)持有人结构
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报告期
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益民优势安享A(005331)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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益民优势安享A(005331)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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益民优势安享A(005331)持仓变化
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益民优势安享A(005331)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民优势安享A(005331)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同系基金
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| 益民品质 | 0.6903 | -0.98% | |
| 益民品质 | 0.6916 | -0.99% | |
| 益民服务 | 1.3474 | -1.48% | |
| 益民服务 | 1.3516 | -1.49% | |
| 益民红利 | 0.6519 | -2.26% |
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