益民优势安享混合
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近3年涨幅
43.08%
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数据日期:2023-6-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.81% | -2.15% | 7.90% | -27.17% | 23.22% | 43.08% | 79.13% |
同类排行(平衡混合型) | 531/4720 | 1984/4561 | 344/5046 | 4243/4927 | 383/3451 | 263/2080 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.20% | -5.26% | -1.07% | -14.65% | 7.61% | 18.15% | -- |
年化收益率(%) | 5.62% | -2.15% | 18.03% | -27.17% | 23.22% | 14.36% | 15.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 4.06% | -8.76% | 652 | -1437 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 3.24% | 新进 | 197 | -11 | 咨询 |
钢研高纳 | -- | -- | 3.21% | 33.75% | 25 | -403 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.19% | 新进 | 261 | +50 | 咨询 |
有研粉材 | -- | -- | 3.14% | 10.56% | 5 | -66 | 咨询 |
高测股份 | -- | -- | 3.09% | -28.80% | 80 | -368 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 2.96% | 28.70% | 52 | -513 | 咨询 |
热景生物 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 1 | -47 | 咨询 |
君实生物 | -- | -- | 2.79% | 新进 | 14 | -377 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 2.63% | 405.77% | 102 | -773 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
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益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2023-02-28 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民优势安享混合(005331)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民优势安享混合(005331)持有人结构
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报告期
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益民优势安享混合(005331)十大持有人
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益民优势安享混合(005331)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民优势安享混合(005331)持仓变化
报告日
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益民优势安享混合(005331)全部持股
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益民优势安享混合(005331)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰达宏利 | 1.8481 | 5.19% | |
泰达高研 | 1.1006 | 5.01% | |
泰达高研 | 1.1095 | 5.01% | |
新沃通盈 | 1.6410 | 4.92% | |
鹏华创新 | 1.5437 | 4.92% | |
大成科技 | 1.2438 | 4.72% | |
大成科技 | 1.2594 | 4.71% |