益民优势安享A

(005331)开放式-平衡混合型

基金经理：马泉林张婷

单位净值:1.6529	净值增长率:-0.94%	累计净值:1.6529	净值更新日期:2024/7/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:益民安享A
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%
金鹰新能	0.9072	0.78%
万家全球	0.4280	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
益民品质	0.5548	1.41%
益民品质	0.5552	1.41%
益民优势	1.6577	0.42%
益民优势	1.6599	0.42%
益民创新	1.0739	0.36%
益民服务	1.6439	0.00%
益民服务	1.6416	0.00%
益民红利	0.5905	-0.02%
益民核心	1.2220	-0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	-7.88%	0.37%	-0.81%	-27.17%	-19.48%	65.27%
同类排名(平衡混合型)	1775/4661	2002/4536	2095/5011	1374/5046	4243/4927	1374/3293	--
同类平均(平衡混合型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	3.16%	-7.88%	0.37%	-0.81%	-27.17%	-6.49%	10.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.77	90.60	41.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，益民优势以大盘股为主。
在财务资质方面，益民优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民优势交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，益民优势以大盘股为主。
在财务资质方面，益民优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民优势交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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在财务资质方面，益民优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民优势交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	66.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.58%
建筑业	0.69%
科学研究和技术服务业	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.40%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
有研粉材	0	0	5.60%	2
宁德时代	0	0	3.64%	2558
晶澳科技	0	0	3.44%	108
比亚迪	0	0	3.33%	486
工业富联	0	0	2.95%	451
寒武纪	0	0	2.80%	254
软通动力	0	0	2.73%	45
中科曙光	0	0	2.72%	163
神州泰岳	0	0	2.71%	116
恒瑞医药	0	0	2.45%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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