信澳恒盛混合C
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.79% | 3.07% | -0.59% | 0.91% | -2.93% | -10.45% | -8.42% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2191/4643 | 3006/4580 | 967/4885 | 3545/5010 | 1900/5046 | 1450/4099 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.57% | 3.07% | -21.40% | 0.91% | -2.93% | -3.48% | -2.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 洋河股份 | -- | -- | 4.10% | 1,763.64% | 147 | -511 | 咨询 |
| 索菲亚 | -- | -- | 3.75% | - | 83 | -506 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.57% | 515.52% | 384 | -1063 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 2.10% | 1,005.26% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.00% | 308.16% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 1.98% | - | 50 | -159 | 咨询 |
| 隧道股份 | -- | -- | 1.83% | 185.94% | 43 | -661 | 咨询 |
| 千味央厨 | -- | -- | 1.78% | - | 7 | -156 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 信澳恒盛混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-01-11 |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-01-10 |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-26 |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金（信澳恒盛混合C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-01 |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金（信澳恒盛混合C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-30 |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 信达澳亚基金管理有限公司信澳恒盛混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-30 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳恒盛混合型证券投资基金降低管理费率并... | 调整费用,基金法 | 2024-10-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳恒盛混合C(012006)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳恒盛混合C(012006)持有人结构
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报告期
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信澳恒盛混合C(012006)十大持有人
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信澳恒盛混合C(012006)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳恒盛混合C(012006)持仓变化
报告日
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信澳恒盛混合C(012006)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳恒盛混合C(012006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 信澳科技 | 1.1357 | 4.67% | |
| 信澳科技 | 1.1409 | 4.67% | |
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| 信澳鑫裕 | 1.0188 | 0.04% | |
| 信澳悦享 | 1.0309 | 0.04% | |
| 信澳瑞享 | 1.0644 | 0.04% | |
| 信澳瑞享 | 1.0681 | 0.04% | |
| 信澳汇享 | 1.0456 | 0.03% | |
| 信澳鑫裕 | 1.0224 | 0.03% | |
| 信澳汇享 | 1.0560 | 0.03% |
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