益民核心增长混合
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16.61%
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近3年涨幅
18.69%
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数据日期：2026-9-15
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综合评价
5.8
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.65% | 16.61% | 12.89% | 14.80% | -3.09% | 18.69% | 66.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 924/3902 | 779/3265 | 841/3937 | 2540/3337 | 2110/2896 | 1381/2279 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.06% | 7.03% | 3.58% | 32.63% | 2.94% | 39.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.30% | 16.61% | 18.24% | 14.80% | -3.09% | 6.23% | 4.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海贝岭 | -- | -- | 2.86% | 48.96% | 226 | +223 | 咨询 |
| 聚辰股份 | -- | -- | 2.84% | - | 571 | +548 | 咨询 |
| 强力新材 | -- | -- | 2.70% | - | 98 | +95 | 咨询 |
| 晶瑞电材 | -- | -- | 2.48% | - | 181 | 0 | 咨询 |
| 中晶科技 | -- | -- | 2.44% | - | 19 | +17 | 咨询 |
| 华亚智能 | -- | -- | 2.44% | - | 115 | +109 | 咨询 |
| 德科立 | -- | -- | 2.22% | - | 587 | +429 | 咨询 |
| 光库科技 | -- | -- | 2.17% | -22.78% | 1103 | +1029 | 咨询 |
| 力合微 | -- | -- | 2.08% | - | 125 | 0 | 咨询 |
| 至纯科技 | -- | -- | 2.07% | - | 101 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 基金风险等级公告 | 2026-09-11 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金财产诉讼,基 | 2022-03-25 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2026年第1号 | 招募说明书(更新 | 2026-05-19 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
益民核心增长混合(560006)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民核心增长混合(560006)持有人结构
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益民核心增长混合(560006)十大持有人
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益民核心增长混合(560006)历史净值
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财务指标 |
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基金负债表
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益民核心增长混合(560006)持仓变化
报告日
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益民核心增长混合(560006)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民核心增长混合(560006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东吴产业 | 0.8746 | 4.16% | |
| 中邮专精 | 1.1688 | 3.63% | |
| 中邮专精 | 1.1410 | 3.62% | |
| 国泰半导 | 1.9430 | 3.61% | |
| 国泰半导 | 1.9499 | 3.61% |
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