益民品质升级混合
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近3年涨幅
-7.68%
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数据日期：2023-6-9
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综合评价
3.8
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.49% | -16.36% | -2.70% | -35.40% | -8.24% | -7.68% | -27.90% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1076/2147 | 1198/1536 | 1079/2211 | 1286/1335 | 976/1054 | 899/1026 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -5.01% | -7.66% | -2.38% | -17.88% | 11.01% | 18.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.97% | -16.36% | -6.16% | -35.40% | -8.24% | -2.56% | -3.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 2.43% | -58.32% | 652 | -1437 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.09% | -60.19% | 2323 | -1435 | 咨询 |
| 远兴能源 | -- | -- | 1.83% | 新进 | 74 | -297 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 1.76% | 7.98% | 163 | -759 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 1.61% | 新进 | 387 | -1208 | 咨询 |
| 创维数字 | -- | -- | 1.35% | 新进 | 28 | -153 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 1.28% | 新进 | 165 | -832 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.18% | 新进 | 62 | -601 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 1.17% | 290.00% | 175 | -479 | 咨询 |
| 易华录 | -- | -- | 1.13% | 新进 | 49 | -169 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）的提... | 提示性公告,招募 | 2023-03-03 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-03-03 |
| 益民基金管理有限公司关于变更益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金高管变动 | 2023-03-01 |
| 益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2023-02-28 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
益民品质升级混合(001135)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民品质升级混合(001135)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民品质升级混合(001135)持仓变化
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益民品质升级混合(001135)全部持股
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益民品质升级混合(001135)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴移动 | 2.6025 | 4.59% | |
| 东吴新趋 | 1.4152 | 4.54% | |
| 长盛国企 | 0.4640 | 4.51% | |
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同系基金
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| 益民品质 | 0.7210 | 0.98% | |
| 益民核心 | 1.4340 | 0.56% | |
| 益民创新 | 1.3172 | 0.15% | |
| 益民服务 | 4.2180 | 0.07% |
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