益民品质升级混合A
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11.33%
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45.90%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-23
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.69% | 45.90% | 27.26% | -0.79% | -9.58% | 0.94% | -15.41% |
| 同类排行（平衡混合型） | 77/3211 | 68/2847 | 84/3325 | 1893/2886 | 831/2212 | 391/1419 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.15% | 7.47% | 3.40% | 2.94% | -12.15% | -9.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.38% | 45.90% | 69.58% | -0.79% | -9.58% | 0.31% | -1.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佳华科技 | -- | -- | 2.65% | - | 4 | -42 | 咨询 |
| 莱绅通灵 | -- | -- | 2.61% | - | 2 | -10 | 咨询 |
| 聚赛龙 | -- | -- | 2.47% | - | 2 | -30 | 咨询 |
| 华蓝集团 | -- | -- | 2.30% | - | 2 | -31 | 咨询 |
| 贝肯能源 | -- | -- | 2.15% | - | 2 | -38 | 咨询 |
| 康惠制药 | -- | -- | 1.56% | - | 2 | -23 | 咨询 |
| 万德斯 | -- | -- | 1.42% | - | 4 | -58 | 咨询 |
| 天普股份 | -- | -- | 1.34% | - | 6 | -22 | 咨询 |
| 万里马 | -- | -- | 1.28% | - | 2 | -21 | 咨询 |
| 润阳科技 | -- | -- | 1.26% | - | 2 | -34 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2025-05-16 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025-04-22 |
| 益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2025-04-21 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2025-03-27 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示... | 提示性公告,招募 | 2025-03-24 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资更新基金招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民品质升级混合A(001135)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民品质升级混合A(001135)持有人结构
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报告期
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益民品质升级混合A(001135)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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益民品质升级混合A(001135)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民品质升级混合A(001135)持仓变化
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益民品质升级混合A(001135)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民品质升级混合A(001135)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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持有债券
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| 上银资源 | 1.0168 | 2.06% | |
| 上银资源 | 1.0161 | 2.05% | |
| 东财远见 | 0.7353 | 2.04% | |
| 东财远见 | 0.7198 | 2.03% | |
| 融通健康 | 2.5490 | 1.80% |
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| 益民核心 | 1.2840 | -1.08% | |
| 益民优势 | 2.1259 | -1.08% | |
| 益民优势 | 2.1196 | -1.09% | |
| 益民品质 | 0.8459 | -1.16% | |
| 益民品质 | 0.8437 | -1.17% |
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