益民品质升级混合
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近1年涨幅
-11.26%
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近3年涨幅
-33.53%
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数据日期:2023-11-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-11-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.22% | -11.26% | -8.50% | -35.40% | -8.24% | -33.53% | -32.20% |
同类排行(平衡混合型) | 775/2422 | 898/1902 | 905/2211 | 1286/1335 | 976/1054 | 892/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -9.01% | -11.80% | -10.59% | -17.88% | 11.01% | -11.18% | -- |
年化收益率(%) | -12.45% | -11.26% | -9.29% | -35.40% | -8.24% | -11.18% | -3.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京基智农 | -- | -- | 1.47% | 新进 | 19 | -210 | 咨询 |
老凤祥 | -- | -- | 1.45% | -72.43% | 96 | -470 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.43% | 新进 | 457 | -421 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 1.40% | 新进 | 211 | -1086 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 1.39% | 396.43% | 225 | -641 | 咨询 |
国机精工 | -- | -- | 1.38% | 331.25% | 6 | -131 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 1.38% | 新进 | 87 | -376 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 1.35% | 新进 | 27 | -345 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 1.34% | 1,388.89% | 81 | -565 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 1.34% | 新进 | 50 | -426 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2023-10-28 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
益民基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-29 |
益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要(更新)提示... | 提示性公告,招募 | 2023-08-23 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-23 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-08-23 |
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-08-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民品质升级混合(001135)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民品质升级混合(001135)持有人结构
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报告期
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益民品质升级混合(001135)十大持有人
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益民品质升级混合(001135)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民品质升级混合(001135)持仓变化
报告日
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益民品质升级混合(001135)全部持股
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益民品质升级混合(001135)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中加医疗 | 0.9594 | 2.16% |