益民品质升级混合A
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29.86%
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近1年涨幅
4.92%
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近3年涨幅
-42.75%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.9
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6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.79% | 4.92% | 3.99% | -9.58% | -35.40% | -42.75% | -30.33% |
| 同类排行（平衡混合型） | 326/2973 | 862/2524 | 1557/2886 | 831/2212 | 1286/1335 | 860/1003 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.58% | 4.92% | 4.48% | -9.58% | -35.40% | -14.25% | -3.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 彩虹集团 | -- | -- | 3.78% | 24.75% | 4 | -70 | 咨询 |
| 唐源电气 | -- | -- | 3.64% | 7,180.00% | 4 | -65 | 咨询 |
| 金冠电气 | -- | -- | 3.53% | 2.32% | 4 | -59 | 咨询 |
| 新通联 | -- | -- | 3.47% | 85.56% | 2 | -29 | 咨询 |
| 新疆火炬 | -- | -- | 3.46% | 18.90% | 2 | -59 | 咨询 |
| 天元股份 | -- | -- | 3.44% | 47.01% | 6 | -50 | 咨询 |
| 达意隆 | -- | -- | 3.42% | 20.42% | 5 | -41 | 咨询 |
| 海鸥股份 | -- | -- | 3.38% | 13.42% | 10 | -72 | 咨询 |
| 天臣医疗 | -- | -- | 3.37% | 34.26% | 2 | -44 | 咨询 |
| 富淼科技 | -- | -- | 3.36% | 17.89% | 2 | -32 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-11-08 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-09-19 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万家财富基金销售（天津）有限... | 增加代销机构,基 | 2024-08-16 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民品质升级混合A(001135)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民品质升级混合A(001135)持有人结构
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报告期
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益民品质升级混合A(001135)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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益民品质升级混合A(001135)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民品质升级混合A(001135)持仓变化
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益民品质升级混合A(001135)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民品质升级混合A(001135)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 益民优势 | 1.9302 | 0.53% | |
| 益民创新 | 1.1947 | 0.44% | |
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| 益民服务 | 1.2859 | 0.00% |
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