益民品质升级混合
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2.43%
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-12.47%
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近3年涨幅
-37.94%
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数据日期：2023-12-7
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综合评价
2.2
综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.87% | -12.47% | -9.04% | -35.40% | -8.24% | -37.94% | -32.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 589/2432 | 783/1911 | 799/2211 | 1286/1335 | 976/1054 | 907/1007 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -9.92% | -14.41% | -12.27% | -17.88% | 11.01% | -14.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.73% | -12.47% | -9.68% | -35.40% | -8.24% | -12.65% | -3.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京基智农 | -- | -- | 1.47% | 新进 | 19 | -210 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 1.45% | -72.43% | 96 | -470 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 1.43% | 新进 | 457 | -421 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 1.40% | 新进 | 211 | -1086 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 1.39% | 396.43% | 225 | -641 | 咨询 |
| 国机精工 | -- | -- | 1.38% | 331.25% | 6 | -131 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 1.38% | 新进 | 87 | -377 | 咨询 |
| 昆药集团 | -- | -- | 1.35% | 新进 | 27 | -345 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 1.34% | 1,388.89% | 81 | -565 | 咨询 |
| 中国重汽 | -- | -- | 1.34% | 新进 | 50 | -426 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 益民基金管理有限公司公募基金风险等级划分结果说明 | 其他 | 2023-10-28 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 益民基金管理有限公司关于解聘基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2023-09-29 |
| 益民基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 益民基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及产品资料概要（更新）提示... | 提示性公告,招募 | 2023-08-23 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-23 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-08-23 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-18 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
益民品质升级混合(001135)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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益民品质升级混合(001135)持有人结构
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报告期
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益民品质升级混合(001135)十大持有人
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益民品质升级混合(001135)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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益民品质升级混合(001135)持仓变化
报告日
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益民品质升级混合(001135)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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益民品质升级混合(001135)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 鹏华高端 | 0.8702 | 2.49% | |
| 鹏华高端 | 0.8682 | 2.48% | |
| 财通成长 | 1.5730 | 2.48% | |
| 财通景气 | 0.9886 | 2.32% | |
| 财通景气 | 0.9855 | 2.31% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 益民红利 | 0.6207 | 0.29% | |
| 益民服务 | 2.8860 | 0.00% | |
| 益民服务 | 2.8839 | 0.00% | |
| 益民优势 | 1.6540 | -0.02% | |
| 益民核心 | 1.3230 | -0.23% | |
| 益民品质 | 0.6740 | -0.44% | |
| 益民创新 | 1.1224 | -0.67% |
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