益民品质升级混合A

(001135)开放式-平衡混合型

基金经理：王勇黄生鹏

单位净值:0.5352	净值增长率:0.94%	累计净值:0.5352	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:益民品质A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
中信建投	0.5114	3.13%
中信建投	0.5061	3.12%
银华惠享	0.9954	2.60%
广发成长	0.4882	2.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
益民品质	0.5352	0.94%
益民品质	0.5347	0.93%
益民服务	1.6445	0.00%
益民服务	1.6420	0.00%
益民创新	1.0548	-0.10%
益民优势	1.6545	-0.21%
益民优势	1.6568	-0.21%
益民核心	1.1890	-0.25%
益民红利	0.5766	-1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.97%	-21.75%	-20.12%	-9.58%	-35.40%	-57.76%	-46.48%
同类排名(平衡混合型)	2383/2811	1447/2348	2531/2886	831/2212	1286/1335	955/1003	--
同类平均(平衡混合型)	-2.01%	-18.12%	-8.75%	-12.15%	-17.88%	-30.95%	-
年化收益率(%)	-23.95%	-21.75%	-20.12%	-9.58%	-35.40%	-19.25%	-5.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.66	89.34	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，益民品质以大盘股为主。
在财务资质方面，益民品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民品质交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，益民品质以大盘股为主。
在财务资质方面，益民品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民品质无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，益民品质以大盘股为主。
在财务资质方面，益民品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，益民品质无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	81.17%
水利、环境和公共设施管理业	3.03%
科学研究和技术服务业	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.91%
农、林、牧、渔业	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天地数码	0	0	3.33%	37
浩欧博	0	0	3.06%	7
彩虹集团	0	0	3.03%	4
三特索道	0	0	3.03%	25
康平科技	0	0	3.00%	8
倍加洁	0	0	2.99%	10
郑中设计	0	0	2.99%	4
洛凯股份	0	0	2.99%	2
海鸥股份	0	0	2.98%	12
乔治白	0	0	2.97%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-6.54	1.87	-12.02	-9.95	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.26%	154/489	4.40%	160/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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