前海开源股息率100强股票

(000916)开放式-普通股票型

基金经理：刘宏

单位净值:2.0180	净值增长率:0.20%	累计净值:2.3190	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海股息
最新规模:6.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方红医	0.9759	2.17%
东方红医	0.9657	2.16%
华安大中	1.0950	2.15%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
瑞银(香	66.3840	2.08%
嘉实全球	0.7572	2.08%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
嘉实清洁	0.5752	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.5843	1.73%
前海开源	1.2525	1.52%
前海开源	0.3399	1.04%
前海开源	0.9278	1.04%
前海开源	0.9221	1.03%
前海开源	0.3358	1.02%
前海开源	0.9339	0.93%
前海开源	1.1430	0.88%
前海开源	1.1180	0.81%
前海开源	1.1506	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.08%	5.27%	10.76%	5.62%	-8.68%	21.27%	160.46%
同类排名(普通股票型)	67/932	29/862	54/1026	58/914	84/793	17/557	--
同类平均(普通股票型)	-2.92%	-15.39%	-3.53%	-11.05%	-20.10%	-25.08%	-
年化收益率(%)	18.16%	5.27%	10.76%	5.62%	-8.68%	7.09%	17.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.98	91.54	90.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源以价值型为主。
在持仓周转率方面，前海开源交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	34.58%
金融业	18.00%
采矿业	13.93%
交通运输、仓储和邮政业	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.88%
文化、体育和娱乐业	2.78%
批发和零售业	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.13%
建筑业	1.87%
农、林、牧、渔业	1.15%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	1.32%	1767
宇通客车	0	0	1.30%	791
招商公路	0	0	1.29%	545
中国石油	0	0	1.28%	1518
中国海油	0	0	1.20%	1384
南钢股份	0	0	1.18%	507
潍柴动力	0	0	1.17%	1346
渝农商行	0	0	1.16%	476
工商银行	0	0	1.14%	1264
兖矿能源	0	0	1.12%	1032

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.23	5.68	14.09	10.60	16.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.77%	96/139	5.66%	81/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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