博道嘉兴一年持有期混合
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近1年涨幅
12.64%
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近3年涨幅
-20.78%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.92% | 12.64% | 0.71% | 4.45% | -12.92% | -20.78% | -13.76% |
同类排行(偏股混合型) | 1859/4640 | 1531/4579 | 1053/4885 | 2464/5010 | 3436/5046 | 2531/4119 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | 19.83% | 12.64% | 9.63% | 4.45% | -12.92% | -6.93% | -3.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 7.87% | -23.89% | 229 | -1550 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 5.19% | -3.35% | 306 | -1740 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.17% | -0.96% | 158 | -2226 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.80% | -4.76% | 669 | -1662 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.77% | -24.04% | 823 | -2159 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.15% | 40.68% | 1412 | -2328 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 3.92% | 0.51% | 129 | -1054 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 2.72% | 0.74% | 46 | -591 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.64% | - | 336 | -1300 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 2.62% | - | 183 | -176 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-22 |
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博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-26 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147)十大持有人
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博道嘉兴一年持有期混合(010147)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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博道嘉兴一年持有期混合(010147)持仓变化
报告日
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博道嘉兴一年持有期混合(010147)全部持股
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博道嘉兴一年持有期混合(010147)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |