宝盈融源可转债债券C

(006148)开放式-二级债基

基金经理：邓栋

单位净值:0.9846	净值增长率:0.54%	累计净值:0.9846	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:宝盈融源C
最新规模:1.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
民生加银	0.7041	1.11%
民生加银	0.8058	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈成长	0.6318	2.53%
宝盈成长	0.6230	2.52%
宝盈品牌	1.0856	2.45%
宝盈品牌	1.1328	2.45%
宝盈新锐	1.6100	2.22%
宝盈新锐	1.6760	2.20%
宝盈品质	1.1969	2.13%
宝盈品质	1.1714	2.13%
宝盈中证	0.9022	1.54%
宝盈中证	0.9066	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.88%	-13.22%	-10.55%	-3.77%	-10.90%	-22.31%	-1.54%
同类排名(二级债基)	2298/2351	2313/2346	2657/2698	2670/2731	2712/2816	2107/2149	--
同类平均(二级债基)	0.99%	2.61%	2.06%	2.86%	0.48%	7.04%	-
年化收益率(%)	-15.76%	-13.22%	-10.55%	-3.77%	-10.90%	-7.44%	-0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.30	88.07	92.27

最新总份额：0.1977亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	11,246.22	77.06
可交换公司债券	2,897.50	19.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	2,897.50	19.85
温氏转债	123107	2,196.41	15.05
洪城转债	110077	1,328.49	9.10
诺泰转债	118046	1,016.15	6.96
牧原转债	127045	961.75	6.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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